项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
178.34亿 |
45.89亿 |
209.29亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.36亿 |
3863.37万 |
3.11亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.86亿 |
1.17亿 |
3.71亿 |
经营活动现金流入小计 | 182.56亿
| 47.45亿
| 216.12亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 157.17亿
| 38.03亿
| 184.38亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.23亿
| 2.41亿
| 10.80亿
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支付的各项税费 |
4.50亿 |
1.08亿 |
4.95亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.58亿
| 3.70亿
| 12.76亿
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经营活动现金流出小计 |
179.48亿 |
45.21亿 |
212.89亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.09亿
| 2.24亿
| 3.23亿
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收回投资收到的现金 |
2337.63万 |
1260.55万 |
5.51亿 |
取得投资收益收到的现金 |
42.72万 |
0.83万 |
10.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1332.90万 |
151.65万 |
1436.49万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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7193.40万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2.12亿
| 1.90亿
| 3.20亿
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投资活动现金流入小计 |
2.49亿 |
2.04亿 |
9.57亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.66亿
| 2.58亿
| 6.17亿
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投资支付的现金 |
183.08万 |
60.00万 |
6163.50万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 35.00万
| 35.00万
| 3061.27万
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投资活动现金流出小计 |
5.68亿 |
2.59亿 |
7.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.19亿
| -5479.35万
| 2.48亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
62.09亿 |
28.14亿 |
71.81亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.73亿
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| 8.48亿
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筹资活动现金流入小计 |
63.82亿 |
28.14亿 |
80.29亿 |
偿还债务所支付的现金 |
36.69亿 |
16.39亿 |
69.23亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.64亿 |
7315.27万 |
2.79亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
537.66万 |
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448.05万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.43亿
| 11.96亿
| 11.03亿
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筹资活动现金流出小计 |
65.76亿 |
29.08亿 |
83.05亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.94亿
| -9449.49万
| -2.77亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
201.56万 |
-84.68万 |
185.25万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.02亿
| 7351.81万
| 2.96亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 13.61亿
| 13.61亿
| 10.65亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 11.59亿
| 14.35亿
| 13.61亿
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