远东股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 178.34亿 45.89亿 209.29亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1.36亿 3863.37万 3.11亿
收到的其他与经营活动有关的现金 2.86亿 1.17亿 3.71亿
经营活动现金流入小计 182.56亿 47.45亿 216.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金 157.17亿 38.03亿 184.38亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8.23亿 2.41亿 10.80亿
支付的各项税费 4.50亿 1.08亿 4.95亿
支付其他与经营活动有关的现金 9.58亿 3.70亿 12.76亿
经营活动现金流出小计 179.48亿 45.21亿 212.89亿
经营活动产生的现金流量净额 3.09亿 2.24亿 3.23亿
收回投资收到的现金 2337.63万 1260.55万 5.51亿
取得投资收益收到的现金 42.72万 0.83万 10.08万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1332.90万 151.65万 1436.49万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7193.40万
收到其他与投资活动有关的现金 2.12亿 1.90亿 3.20亿
投资活动现金流入小计 2.49亿 2.04亿 9.57亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.66亿 2.58亿 6.17亿
投资支付的现金 183.08万 60.00万 6163.50万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 35.00万 35.00万 3061.27万
投资活动现金流出小计 5.68亿 2.59亿 7.09亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.19亿 -5479.35万 2.48亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 62.09亿 28.14亿 71.81亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.73亿 8.48亿
筹资活动现金流入小计 63.82亿 28.14亿 80.29亿
偿还债务所支付的现金 36.69亿 16.39亿 69.23亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.64亿 7315.27万 2.79亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 537.66万 448.05万
支付其他与筹资活动有关的现金 27.43亿 11.96亿 11.03亿
筹资活动现金流出小计 65.76亿 29.08亿 83.05亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.94亿 -9449.49万 -2.77亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 201.56万 -84.68万 185.25万
五、现金及现金等价物净增加额 -2.02亿 7351.81万 2.96亿
加:期初现金及现金等价物余额 13.61亿 13.61亿 10.65亿
六、期末现金及现金等价物余额 11.59亿 14.35亿 13.61亿