中炬高新现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 43.80亿 14.65亿 60.29亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2200.78万
收到的其他与经营活动有关的现金 3030.68万 1235.93万 7929.30万
经营活动现金流入小计 44.10亿 14.77亿 61.31亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.96亿 9.21亿 41.44亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5.49亿 2.29亿 6.58亿
支付的各项税费 2.41亿 6518.37万 3.54亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.80亿 6725.73万 2.97亿
经营活动现金流出小计 35.65亿 12.82亿 54.53亿
经营活动产生的现金流量净额 8.45亿 1.95亿 6.78亿
收回投资收到的现金 4.75亿 2013.42万 2.18亿
取得投资收益收到的现金 2273.90万 562.64万 3280.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 43.52万 4580.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4.98亿 2576.07万 2.97亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.15亿 7075.16万 3.87亿
投资支付的现金 9.34亿 1.02亿 2.63亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11.49亿 1.72亿 6.50亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.51亿 -1.47亿 -3.53亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1623.30万
筹资活动现金流入小计 1623.30万
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78.57万 78.57万 1.87亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 120.67万 30.17万 214.81万
筹资活动现金流出小计 199.24万 108.74万 1.89亿
筹资活动产生的现金流量净额 -199.24万 -108.74万 -1.73亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10.45万 -1.78万 13.69万
五、现金及现金等价物净增加额 1.92亿 4734.42万 1.52亿
加:期初现金及现金等价物余额 5.40亿 5.40亿 3.88亿
六、期末现金及现金等价物余额 7.33亿 5.88亿 5.40亿