项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
43.80亿 |
14.65亿 |
60.29亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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2200.78万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3030.68万 |
1235.93万 |
7929.30万 |
经营活动现金流入小计 | 44.10亿
| 14.77亿
| 61.31亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.96亿
| 9.21亿
| 41.44亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.49亿
| 2.29亿
| 6.58亿
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支付的各项税费 |
2.41亿 |
6518.37万 |
3.54亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.80亿
| 6725.73万
| 2.97亿
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经营活动现金流出小计 |
35.65亿 |
12.82亿 |
54.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.45亿
| 1.95亿
| 6.78亿
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收回投资收到的现金 |
4.75亿 |
2013.42万 |
2.18亿 |
取得投资收益收到的现金 |
2273.90万 |
562.64万 |
3280.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
43.52万 |
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4580.58万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4.98亿 |
2576.07万 |
2.97亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.15亿
| 7075.16万
| 3.87亿
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投资支付的现金 |
9.34亿 |
1.02亿 |
2.63亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
11.49亿 |
1.72亿 |
6.50亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.51亿
| -1.47亿
| -3.53亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1623.30万
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筹资活动现金流入小计 |
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1623.30万 |
偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
78.57万 |
78.57万 |
1.87亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.67万
| 30.17万
| 214.81万
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筹资活动现金流出小计 |
199.24万 |
108.74万 |
1.89亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -199.24万
| -108.74万
| -1.73亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
10.45万 |
-1.78万 |
13.69万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.92亿
| 4734.42万
| 1.52亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.40亿
| 5.40亿
| 3.88亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.33亿
| 5.88亿
| 5.40亿
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