| 项目 |
2023-12-31 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
600.80亿 |
99.36亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-68.68亿 |
-9.68亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
5664.63万 |
-2.71亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
2.25亿 |
4430.98万 |
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
3.13亿 |
3389.99万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42.08亿 |
2.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 580.15亿
| 90.43亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 501.84亿
| 99.61亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | -28.98亿
| -16.22亿
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-2.19亿 |
-1888.20万 |
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
110.03万 |
29.73万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.82亿
| 10.37亿
|
| 支付的各项税费 |
22.20亿 |
6.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67.41亿
| 15.85亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
615.11亿 |
115.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34.96亿
| -25.50亿
|
| 收回投资收到的现金 |
322.61亿 |
84.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.13亿 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
920.41万 |
6.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 275.36万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
323.85亿 |
84.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.10亿
| 1.74亿
|
| 投资支付的现金 |
252.20亿 |
57.54亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.80万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
263.30亿 |
59.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60.55亿
| 24.77亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
2.76亿 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2.76亿 |
|
| 取得借款收到的现金 |
8.65亿 |
7377.76万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.36亿
| 940.11万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
15.78亿 |
8317.88万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.09亿 |
3374.24万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.89亿 |
868.18万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9897.81万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.78亿
| 429.00万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
20.75亿 |
4671.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.97亿
| 3646.46万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1859.55万 |
-2039.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20.43亿
| -5693.71万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121.24亿
| 121.16亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141.68亿
| 120.59亿
|
