| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
47.69亿 |
33.71亿 |
9.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.77亿 |
1.10亿 |
746.04万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.82亿 |
1.72亿 |
3810.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.29亿
| 36.53亿
| 10.38亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.61亿
| 32.26亿
| 10.58亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.88亿
| 3.34亿
| 1.25亿
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| 支付的各项税费 |
1.64亿 |
9814.45万 |
1832.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7235.48万
| 1.00亿
| 4134.55万
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| 经营活动现金流出小计 |
49.85亿 |
37.58亿 |
12.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.44亿
| -1.05亿
| -2.05亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7927.83万 |
6650.75万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.60亿 |
1.60亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.39亿 |
2.27亿 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.65亿
| 6.35亿
| 2.61亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.33亿 |
8029.54万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19.98亿 |
7.16亿 |
2.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.58亿
| -4.89亿
| -2.61亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
29.89亿 |
18.37亿 |
9.55亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.31亿
| 1.80亿
| 2474.80万
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| 筹资活动现金流入小计 |
31.20亿 |
20.17亿 |
9.80亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15.54亿 |
9.91亿 |
1.78亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.36亿 |
9796.16万 |
2380.10万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2521.34万 |
1321.34万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7324.04万
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| 1182.58万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.64亿 |
10.89亿 |
2.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.56亿
| 9.28亿
| 7.65亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
225.08万 |
194.45万 |
18.04万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.56亿
| 3.36亿
| 3.00亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.86亿
| 4.86亿
| 4.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.29亿
| 8.22亿
| 7.85亿
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