| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
185.87亿 |
87.35亿 |
22.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3167.06万 |
3229.65万 |
1280.19万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.05亿 |
4.46亿 |
3.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 190.24亿
| 92.13亿
| 25.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135.32亿
| 66.88亿
| 20.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50.38亿
| 35.24亿
| 12.97亿
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| 支付的各项税费 |
4.79亿 |
3.69亿 |
1.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.95亿
| 7.01亿
| 4.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
200.44亿 |
112.81亿 |
40.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.20亿
| -20.68亿
| -14.49亿
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| 收回投资收到的现金 |
2376.89万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2572.53万 |
2542.75万 |
2507.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 50.20万
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| 投资活动现金流入小计 |
4949.42万 |
2592.94万 |
2507.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.14亿
| 3.24亿
| 7461.01万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11.18亿
| 927.11万
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| 投资活动现金流出小计 |
17.32亿 |
3.33亿 |
7461.01万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.83亿
| -3.07亿
| -4953.84万
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| 吸收投资收到的现金 |
42.57亿 |
42.57亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.40亿 |
1.40亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
170.45亿 |
134.87亿 |
41.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.13亿
| 9082.17万
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| 筹资活动现金流入小计 |
214.16亿 |
178.35亿 |
41.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
183.71亿 |
166.15亿 |
34.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.81亿 |
3.24亿 |
4683.41万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
866.21万 |
784.08万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.19亿
| 1.43亿
| 9926.36万
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| 筹资活动现金流出小计 |
190.71亿 |
170.82亿 |
36.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.45亿
| 7.54亿
| 5.09亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3.06万 |
8.15万 |
-3.06万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.58亿
| -16.22亿
| -9.89亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48.56亿
| 48.56亿
| 48.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44.98亿
| 32.34亿
| 38.67亿
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