| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
95.15亿 |
31.61亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1048.63万 |
191.75万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.08亿 |
8.89亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 98.34亿
| 40.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.16亿
| 13.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.45亿
| 3.04亿
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| 支付的各项税费 |
4.87亿 |
1.91亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.23亿
| 5.79亿
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| 经营活动现金流出小计 |
86.71亿 |
24.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.63亿
| 15.98亿
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| 收回投资收到的现金 |
5294.28万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.28亿 |
111.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.51万 |
3.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.81亿 |
114.84万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6884.86万
| 2289.27万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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200.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6884.86万 |
2489.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.12亿
| -2374.43万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
440.34亿 |
126.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.07亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
463.41亿 |
126.62亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
462.41亿 |
139.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15.45亿 |
4.68亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
477.86亿 |
144.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.45亿
| -17.67亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.70亿
| -1.93亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.77亿
| 3.77亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.07亿
| 1.83亿
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