| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43.67亿 |
32.68亿 |
10.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
5778.27万 |
4617.93万 |
1704.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9525.44万 |
6776.74万 |
3795.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.20亿
| 33.82亿
| 11.38亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.88亿
| 20.25亿
| 8.13亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.13亿
| 3.92亿
| 1.43亿
|
| 支付的各项税费 |
2.31亿 |
1.62亿 |
4488.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.09亿
| 6.62亿
| 2.53亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
42.41亿 |
32.40亿 |
12.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.79亿
| 1.42亿
| -1.16亿
|
| 收回投资收到的现金 |
101.48亿 |
74.17亿 |
37.38亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6380.34万 |
3368.02万 |
1451.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
514.39万 |
513.55万 |
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1039.50万
| 1039.50万
|
| 投资活动现金流入小计 |
102.17亿 |
74.66亿 |
37.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.94亿
| 2.01亿
| 6367.22万
|
| 投资支付的现金 |
85.55亿 |
74.01亿 |
34.83亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.20万
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
88.49亿 |
76.02亿 |
35.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13.68亿
| -1.35亿
| 2.16亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
21.96亿 |
15.20亿 |
2.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
21.96亿 |
15.20亿 |
2.01亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.11亿 |
11.60亿 |
3.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1547.33万 |
1258.78万 |
559.91万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.61亿
| 6.54亿
| 639.29万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
27.87亿 |
18.27亿 |
3.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.91亿
| -3.07亿
| -1.11亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-182.17万 |
-48.35万 |
220.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.54亿
| -3.00亿
| -783.08万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 13.18亿
| 13.18亿
| 13.18亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.72亿
| 10.18亿
| 13.10亿
|
