妙可蓝多资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 23.96亿 10.39亿 13.24亿 13.58亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2.00亿 17.77亿 15.38亿 17.98亿
衍生金融资产
应收款项 1.08亿 1.15亿 8113.59万 1.23亿
应收票据
应收账款 1.08亿 1.15亿 8113.59万 1.23亿
应收款项融资
预付款项 3.40亿 1.97亿 2.34亿 2.57亿
其他应收款 1907.45万 1740.58万 2385.50万 3862.35万
其中:应收利息 17.13万 980.88万
应收股利
买入返售金融资产
存货 5.33亿 6.04亿 8.11亿 7.02亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.13亿 1.26亿 1.52亿 1.02亿
流动资产合计 37.08亿 38.75亿 41.64亿 43.79亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2.06亿 2.29亿 2.29亿 2.29亿
投资性房地产
固定资产 14.82亿 12.50亿 11.94亿 11.56亿
在建工程 2.63亿 4.61亿 4.52亿 4.52亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.51亿 2.63亿 2.77亿 2.85亿
无形资产 1.35亿 1.38亿 1.41亿 1.44亿
开发支出
商誉 3.84亿 3.91亿 3.91亿 3.91亿
长期待摊费用 2.50亿 2.39亿 2.27亿 2.15亿
递延所得税资产 1.09亿 1.35亿 1.11亿 1.11亿
其他非流动资产 4412.15万 5132.69万 5749.44万 7534.83万
非流动资产合计 31.24亿 31.56亿 30.79亿 30.58亿
资产合计 68.33亿 70.30亿 72.43亿 74.37亿
流动负债
短期借款 9.95亿 13.07亿 12.57亿 13.56亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1.65亿 5657.74万 4112.07万 4112.07万
应付账款 2.50亿 2.30亿 2.33亿 2.50亿
预收款项
合同负债 4458.36万 3897.42万 4577.50万 9875.98万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 5411.15万 5852.66万 4785.01万 5877.99万
应交税费 1416.28万 3200.19万 3696.53万 3027.94万
其他应付款 2.15亿 1.85亿 2.78亿 3.31亿
其中:应付利息 46.49万 64.35万 77.58万
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4988.70万 6869.70万 2111.94万 2332.69万
其他流动负债 569.61万 497.60万 583.97万 1270.66万
流动负债合计 17.93亿 19.81亿 19.68亿 22.02亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 4.23亿 3.81亿 149.18万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 2.74亿 2.81亿 2.96亿 2.96亿
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 178.03万
递延收益 3813.60万 3590.07万 3744.94万 3815.70万
递延所得税负债 2326.23万 2408.05万
其他非流动负债
非流动负债合计 7.37亿 6.98亿 3.58亿 3.58亿
负债合计 25.30亿 26.79亿 23.26亿 25.60亿
所有者权益
实收资本(或股本) 5.14亿 5.14亿 5.16亿 5.16亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 47.09亿 47.87亿 49.59亿 49.59亿
减:库存股 5.18亿 5.18亿 5.51亿 5.58亿
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7054.50万 7054.50万 7054.50万 7054.50万
一般风险准备
未分配利润 -4.72亿 -5.02亿 -5.17亿 -5.42亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 43.03亿 43.51亿 44.77亿 44.46亿
少数股东权益 4.41亿 4.30亿
所有者权益(或股东权益)合计 43.03亿 43.51亿 49.17亿 48.77亿
负债和所有者权益合计 68.33亿 70.30亿 72.43亿 74.37亿