项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
129.02亿 |
41.11亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.44亿 |
6393.50万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.37亿 |
2.67亿 |
经营活动现金流入小计 | 136.82亿
| 44.42亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 120.68亿
| 45.76亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.43亿
| 3.67亿
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支付的各项税费 |
14.13亿 |
4.42亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8.07亿
| 3.82亿
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经营活动现金流出小计 |
152.32亿 |
57.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15.50亿
| -13.26亿
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收回投资收到的现金 |
2000.00万 |
2000.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
3.22亿 |
1.30亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
950.67万 |
849.99万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.39亿 |
2.28亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4.91亿 |
3.87亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.81亿
| 16.59亿
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投资支付的现金 |
8.06亿 |
7.96亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
56.87亿 |
24.54亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51.96亿
| -20.67亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
130.92亿 |
45.23亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.92亿
| 2.56亿
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筹资活动现金流入小计 |
143.84亿 |
47.80亿 |
偿还债务所支付的现金 |
57.17亿 |
12.97亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.28亿 |
1.11亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.02亿
| 6.11亿
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筹资活动现金流出小计 |
76.47亿 |
20.18亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67.37亿
| 27.61亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1749.28万 |
-910.87万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2569.46万
| -6.41亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 39.11亿
| 39.11亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 38.85亿
| 32.71亿
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