| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
426.76亿 |
133.82亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8480.58万 |
1897.68万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.64亿 |
2.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 435.24亿
| 136.35亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183.22亿
| 62.24亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.29亿
| 8.21亿
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| 支付的各项税费 |
46.86亿 |
15.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.29亿
| 2.44亿
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| 经营活动现金流出小计 |
259.67亿 |
88.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175.57亿
| 47.79亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3.91亿 |
7020.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
380.29万 |
19.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 64.31万
| 1.03亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.96亿 |
1.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121.87亿
| 34.14亿
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| 投资支付的现金 |
2105.36万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.36亿 |
1.36亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.04亿
| 9344.68万
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| 投资活动现金流出小计 |
130.47亿 |
36.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126.51亿
| -34.70亿
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| 吸收投资收到的现金 |
9.22亿 |
1390.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
9.22亿 |
1390.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
317.96亿 |
92.22亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.00亿
| 605.71万
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| 筹资活动现金流入小计 |
332.18亿 |
92.42亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
283.92亿 |
90.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
86.45亿 |
10.62亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
28.44亿 |
1250.65万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.08亿
| 6225.65万
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| 筹资活动现金流出小计 |
376.45亿 |
101.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.27亿
| -9.52亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3449.21万 |
844.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.14亿
| 3.67亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 113.86亿
| 113.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119.00亿
| 117.53亿
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