项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1017.35亿 |
327.17亿 |
1335.94亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
1.57亿 |
5037.09万 |
1.38亿 |
拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
9.42亿 |
3.06亿 |
8.23亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
33.65亿 |
15.54亿 |
32.62亿 |
经营活动现金流入小计 | 1062.00亿
| 346.27亿
| 1378.18亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 770.56亿
| 265.42亿
| 1029.20亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 110.44亿
| 46.09亿
| 139.74亿
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支付的各项税费 |
49.73亿 |
16.98亿 |
60.09亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14.18亿
| 4.97亿
| 14.95亿
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经营活动现金流出小计 |
944.92亿 |
333.46亿 |
1243.98亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117.08亿
| 12.81亿
| 134.20亿
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收回投资收到的现金 |
11.03亿 |
3796.42万 |
7.29亿 |
取得投资收益收到的现金 |
9627.51万 |
3498.43万 |
6140.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4306.57万 |
1455.58万 |
6.96亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 2176.52万
| 2170.04万
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投资活动现金流入小计 |
12.64亿 |
1.09亿 |
14.86亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.26亿
| 14.92亿
| 66.46亿
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投资支付的现金 |
89.44亿 |
71.83亿 |
70.15亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
3940.05万 |
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71.43亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14.46万
| 98.99万
| 1.96亿
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投资活动现金流出小计 |
138.09亿 |
86.76亿 |
210.00亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125.46亿
| -85.67亿
| -195.14亿
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吸收投资收到的现金 |
1.62亿 |
1.62亿 |
1.66亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1.62亿 |
1.62亿 |
1.66亿 |
取得借款收到的现金 |
2108.85亿 |
796.84亿 |
2455.66亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2110.47亿 |
798.46亿 |
2457.32亿 |
偿还债务所支付的现金 |
1891.36亿 |
624.86亿 |
2288.96亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
79.08亿 |
3.46亿 |
75.00亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5555.14万 |
290.90万 |
1.82亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.23亿
| 4.92亿
| 5.55亿
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筹资活动现金流出小计 |
1979.68亿 |
633.24亿 |
2369.51亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 130.79亿
| 165.21亿
| 87.81亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.09亿 |
-190.76万 |
-5.80亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 123.51亿
| 92.33亿
| 21.08亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 331.88亿
| 331.88亿
| 310.80亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 455.39亿
| 424.22亿
| 331.88亿
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