伊利股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1017.35亿 327.17亿 1335.94亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1.57亿 5037.09万 1.38亿
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9.42亿 3.06亿 8.23亿
收到的其他与经营活动有关的现金 33.65亿 15.54亿 32.62亿
经营活动现金流入小计 1062.00亿 346.27亿 1378.18亿
购买商品、接受劳务支付的现金 770.56亿 265.42亿 1029.20亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 110.44亿 46.09亿 139.74亿
支付的各项税费 49.73亿 16.98亿 60.09亿
支付其他与经营活动有关的现金 14.18亿 4.97亿 14.95亿
经营活动现金流出小计 944.92亿 333.46亿 1243.98亿
经营活动产生的现金流量净额 117.08亿 12.81亿 134.20亿
收回投资收到的现金 11.03亿 3796.42万 7.29亿
取得投资收益收到的现金 9627.51万 3498.43万 6140.60万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4306.57万 1455.58万 6.96亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2176.52万 2170.04万
投资活动现金流入小计 12.64亿 1.09亿 14.86亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48.26亿 14.92亿 66.46亿
投资支付的现金 89.44亿 71.83亿 70.15亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3940.05万 71.43亿
支付其他与投资活动有关的现金 14.46万 98.99万 1.96亿
投资活动现金流出小计 138.09亿 86.76亿 210.00亿
投资活动产生的现金流量净额 -125.46亿 -85.67亿 -195.14亿
吸收投资收到的现金 1.62亿 1.62亿 1.66亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.62亿 1.62亿 1.66亿
取得借款收到的现金 2108.85亿 796.84亿 2455.66亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2110.47亿 798.46亿 2457.32亿
偿还债务所支付的现金 1891.36亿 624.86亿 2288.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79.08亿 3.46亿 75.00亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 5555.14万 290.90万 1.82亿
支付其他与筹资活动有关的现金 9.23亿 4.92亿 5.55亿
筹资活动现金流出小计 1979.68亿 633.24亿 2369.51亿
筹资活动产生的现金流量净额 130.79亿 165.21亿 87.81亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1.09亿 -190.76万 -5.80亿
五、现金及现金等价物净增加额 123.51亿 92.33亿 21.08亿
加:期初现金及现金等价物余额 331.88亿 331.88亿 310.80亿
六、期末现金及现金等价物余额 455.39亿 424.22亿 331.88亿