| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.11亿 |
59.57亿 |
45.73亿 |
27.90亿 |
12.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
691.98万 |
1.05亿 |
1.08亿 |
8790.37万 |
2173.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6625.33万 |
3.96亿 |
2.30亿 |
1.78亿 |
7649.10万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.84亿
| 64.58亿
| 49.12亿
| 30.56亿
| 13.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.65亿
| 48.46亿
| 35.04亿
| 21.39亿
| 9.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49亿
| 5.30亿
| 3.94亿
| 2.58亿
| 1.35亿
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| 支付的各项税费 |
3614.81万 |
2.84亿 |
2.47亿 |
1.61亿 |
5226.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6574.18万
| 1.78亿
| 1.24亿
| 7826.04万
| 3126.88万
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| 经营活动现金流出小计 |
14.15亿 |
58.39亿 |
42.68亿 |
26.36亿 |
11.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.69亿
| 6.19亿
| 6.44亿
| 4.20亿
| 2.08亿
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| 收回投资收到的现金 |
1000.00万 |
4443.86万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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7.17亿 |
7.16亿 |
4.30亿 |
4.27亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9593.15万 |
1149.89万 |
446.24万 |
252.73万 |
240.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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4443.86万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.92亿
| 4.52亿
| 2.60亿
| 1.67亿
| 1.27亿
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| 投资活动现金流入小计 |
2.98亿 |
12.25亿 |
10.25亿 |
6.00亿 |
5.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5580.46万
| 2.72亿
| 1.75亿
| 1.08亿
| 2991.91万
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| 投资支付的现金 |
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2.84亿 |
2.84亿 |
2.84亿 |
2.84亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.75亿
| 4.41亿
| 3.31亿
| 1.07亿
| 2700.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.31亿 |
9.98亿 |
7.91亿 |
5.00亿 |
3.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6716.53万
| 2.27亿
| 2.35亿
| 1.00亿
| 2.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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13.61亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1.70亿 |
1.70亿 |
1.70亿 |
3000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3.80亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
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19.11亿 |
15.31亿 |
1.70亿 |
3000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.66亿 |
11.07亿 |
7.40亿 |
3.05亿 |
180.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1855.11万 |
5.92亿 |
5.66亿 |
5.39亿 |
3404.55万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1000.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.50亿
| 347.53万
| 309.91万
| 68.04万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.35亿 |
17.02亿 |
13.09亿 |
8.44亿 |
3584.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.35亿
| 2.09亿
| 2.22亿
| -6.75亿
| -584.55万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
19.12万 |
168.28万 |
199.65万 |
290.25万 |
-41.36万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.99亿
| 10.57亿
| 11.03亿
| -1.51亿
| 4.16亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27.06亿
| 16.49亿
| 16.49亿
| 16.49亿
| 16.49亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.07亿
| 27.06亿
| 27.51亿
| 14.97亿
| 20.65亿
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