| 项目 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.62亿 |
2.52亿 |
5787.13万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2459.58万 |
2453.85万 |
6.57万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1127.46万 |
223.11万 |
66.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.98亿
| 2.79亿
| 5859.98万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.57亿
| 2.16亿
| 8737.17万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03亿
| 5908.91万
| 3050.14万
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| 支付的各项税费 |
3021.82万 |
2576.79万 |
1722.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7793.49万
| 3377.39万
| 1311.00万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.69亿 |
3.34亿 |
1.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.70亿
| -5516.78万
| -8960.63万
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| 收回投资收到的现金 |
500.00万 |
7450.00万 |
7450.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
40.43万 |
28.06万 |
28.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
67.23万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.23亿
| 2364.61万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.29亿 |
9842.66万 |
7478.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6873.77万
| 2501.06万
| 1951.30万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
9873.77万 |
2501.06万 |
1951.30万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3048.49万
| 7341.60万
| 5526.76万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.37亿 |
2868.53万 |
1400.30万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.24亿
| 7688.21万
| 4533.83万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.61亿 |
1.06亿 |
5934.13万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4900.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
970.04万 |
465.24万 |
225.74万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8252.57万
| 8057.69万
| 4869.53万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.41亿 |
8522.93万 |
5095.27万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.19亿
| 2033.81万
| 838.85万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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0.96万 |
-479.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2070.12万
| 3859.58万
| -2595.07万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4334.44万
| 4334.44万
| 4334.44万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2264.32万
| 8194.02万
| 1739.37万
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