南京化纤资产负债表

项目 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 1.18亿 5404.09万 7967.06万
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1.08亿 1.83亿
衍生金融资产
应收款项 1.17亿 1.78亿 1.78亿
应收票据 1.01亿 1.37亿 1.28亿
应收账款 1565.85万 4150.76万 4980.32万
应收款项融资 774.24万 1422.87万 543.61万
预付款项 1406.08万 822.12万 590.67万
其他应收款 687.71万 699.88万 667.52万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.75亿 1.67亿 1.13亿
合同资产 338.85万 611.69万 496.21万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 957.98万 2716.63万 1016.76万
流动资产合计 4.52亿 5.70亿 5.87亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 1012.39万 1085.41万 981.45万
其他非流动金融资产
投资性房地产 391.82万 400.26万 408.69万
固定资产 7.17亿 7.34亿 7.51亿
在建工程 5.41亿 5.20亿 5.13亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 293.65万 365.30万 436.95万
无形资产 4960.26万 5043.21万 5120.80万
开发支出
商誉
长期待摊费用 28.61万 29.86万 31.11万
递延所得税资产 14.88万 15.16万 16.42万
其他非流动资产 280.73万 250.88万 251.21万
非流动资产合计 13.29亿 13.26亿 13.37亿
资产合计 17.80亿 18.96亿 19.24亿
流动负债
短期借款 2201.32万 987.12万 987.12万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 719.27万 655.26万 690.92万
应付账款 1.64亿 1.59亿 1.20亿
预收款项 604.21万 510.87万 259.10万
合同负债 1014.69万 1089.49万 1850.39万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1214.02万 1300.81万 1753.72万
应交税费 527.66万 596.09万 1976.65万
其他应付款 1.05亿 1.95亿 1.99亿
其中:应付利息
应付股利 462.19万 462.19万 462.19万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 351.26万 386.77万 386.77万
其他流动负债 7444.69万 6924.82万 7112.11万
流动负债合计 4.10亿 4.78亿 4.69亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2.11亿 2.09亿 1.95亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 37.56万 109.84万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1143.74万 1248.20万 1291.98万
递延所得税负债 2280.74万 5005.92万 4982.11万
其他非流动负债 5682.30万 5972.46万 6279.20万
非流动负债合计 3.02亿 3.32亿 3.22亿
负债合计 7.12亿 8.10亿 7.91亿
所有者权益
实收资本(或股本) 3.66亿 3.66亿 3.66亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 5.37亿 5.38亿 5.38亿
减:库存股
其他综合收益 613.21万 667.98万 590.01万
专项储备 1173.54万 1073.77万 964.13万
盈余公积 2.43亿 2.43亿 2.43亿
一般风险准备
未分配利润 -1.62亿 -1.54亿 -1.10亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 10.03亿 10.10亿 10.53亿
少数股东权益 6590.75万 7578.10万 7992.98万
所有者权益(或股东权益)合计 10.69亿 10.86亿 11.33亿
负债和所有者权益合计 17.80亿 18.96亿 19.24亿