| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.69亿 |
5016.51万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.38万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
340.26万 |
205.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.73亿
| 5221.72万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1542.41万
| 418.21万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9989.81万
| 3362.38万
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| 支付的各项税费 |
660.35万 |
201.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9095.22万
| 1826.70万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.13亿 |
5809.04万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4000.19万
| -587.31万
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| 收回投资收到的现金 |
1172.26万 |
273.23万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
23.07万 |
28.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
29.11万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
6013.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1100.00万
| 50.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
8337.44万 |
352.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283.96万
| 3.27万
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| 投资支付的现金 |
1187.93万 |
96.46万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1471.90万 |
99.73万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6865.54万
| 252.44万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2000.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1530.00万
| 100.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3530.00万 |
100.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
453.66万 |
398.25万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
369.25万 |
369.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1894.83万
| 122.81万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4348.49万 |
521.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -818.49万
| -421.06万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.60万 |
-0.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2047.46万
| -756.12万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6524.87万
| 6524.87万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8572.34万
| 5768.75万
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