| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.34亿 |
75.10亿 |
51.55亿 |
15.18亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
30.46万 |
629.81万 |
498.87万 |
21.79万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3374.49万 |
2.51亿 |
1.85亿 |
8313.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.68亿
| 77.68亿
| 53.45亿
| 16.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.24亿
| 59.02亿
| 42.07亿
| 13.42亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74亿
| 8.91亿
| 6.33亿
| 2.24亿
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| 支付的各项税费 |
4117.07万 |
1.75亿 |
1.26亿 |
2786.40万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4385.01万
| 3.51亿
| 2.69亿
| 5780.31万
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| 经营活动现金流出小计 |
15.83亿 |
73.19亿 |
52.35亿 |
16.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1466.10万
| 4.49亿
| 1.10亿
| -5074.51万
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| 收回投资收到的现金 |
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1.41亿 |
1.32亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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10.31亿 |
4.45亿 |
4.20亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.64万 |
7.88万 |
6.59万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 8555.54万
| 8562.79万
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| 投资活动现金流入小计 |
11.64万 |
12.58亿 |
6.62亿 |
4.20亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6308.68万
| 2.26亿
| 1.62亿
| 3436.47万
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| 投资支付的现金 |
10000.00万 |
200.00万 |
200.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.63亿 |
2.28亿 |
1.64亿 |
3436.47万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.63亿
| 10.30亿
| 4.98亿
| 3.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
56.34万 |
8656.42万 |
7257.30万 |
340.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
56.34万 |
8656.42万 |
7257.30万 |
340.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
345.00万 |
7504.34万 |
7157.36万 |
2903.36万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5385.59万 |
1.69亿 |
1.56亿 |
55.02万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5324.00万 |
1193.60万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.08万
| 1997.05万
| 1318.60万
| 333.21万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6044.67万 |
2.64亿 |
2.41亿 |
3291.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5988.32万
| -1.77亿
| -1.68亿
| -2951.59万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.95万 |
3.22万 |
10.54万 |
-11.80万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.38亿
| 13.02亿
| 4.40亿
| 3.05亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50.12亿
| 37.10亿
| 37.10亿
| 37.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47.75亿
| 50.12亿
| 41.50亿
| 40.16亿
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