| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18.73亿 |
8.26亿 |
2.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.24亿 |
1.24亿 |
9562.52万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.57亿 |
1.67亿 |
4407.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.55亿
| 11.17亿
| 3.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.54亿
| 31.34亿
| 8.97亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8961.62万
| 7022.94万
| 3367.95万
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| 支付的各项税费 |
7.01亿 |
6.11亿 |
2.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95亿
| 1.00亿
| 3909.85万
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| 经营活动现金流出小计 |
50.40亿 |
39.16亿 |
12.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27.85亿
| -27.98亿
| -8.30亿
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| 收回投资收到的现金 |
78.92亿 |
64.73亿 |
8.26亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5.42亿 |
4.39亿 |
2.28亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.27万 |
0.27万 |
0.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
84.34亿 |
69.11亿 |
10.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.49亿
| 11.12亿
| 3.38亿
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| 投资支付的现金 |
85.95亿 |
78.15亿 |
17.92亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
105.44亿 |
89.27亿 |
21.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.09亿
| -20.16亿
| -10.76亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
96.59亿 |
78.82亿 |
23.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2664.60万
| 2681.48万
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| 筹资活动现金流入小计 |
149.73亿 |
121.96亿 |
40.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
97.28亿 |
75.01亿 |
13.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.48亿 |
7.38亿 |
1.26亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
106.76亿 |
82.39亿 |
15.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42.97亿
| 39.57亿
| 25.71亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1226.09万 |
2287.16万 |
-1594.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5.85亿
| -8.34亿
| 6.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34.65亿
| 34.65亿
| 34.65亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28.80亿
| 26.31亿
| 41.14亿
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