张江高科资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 26.31亿 41.14亿 34.65亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7.10亿 9.10亿
衍生金融资产
应收款项 1.43亿 7272.87万 5666.42万
应收票据
应收账款 1.43亿 7272.87万 5666.42万
应收款项融资
预付款项 1777.82万 1148.27万 1081.45万
其他应收款 1.39亿 4332.29万 6383.95万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 145.21亿 120.99亿 118.52亿
合同资产 9894.39万 9894.39万 9894.39万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12.84亿 4.29亿 3.12亿
流动资产合计 195.46亿 177.78亿 158.59亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 30.06亿 38.11亿 39.59亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 82.61亿 76.88亿 75.67亿
投资性房地产 157.10亿 144.19亿 143.30亿
固定资产 6565.46万 6206.26万 7010.89万
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1169.96万 1514.24万 1597.17万
开发支出
商誉
长期待摊费用 1391.07万 1837.78万 2063.56万
递延所得税资产 7.04亿 7.71亿 7.74亿
其他非流动资产 1.97亿 1.40亿 1.32亿
非流动资产合计 279.70亿 269.23亿 268.68亿
资产合计 475.16亿 447.02亿 427.27亿
流动负债
短期借款 5.50亿 35.53亿 39.12亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29.54亿 16.10亿 23.68亿
预收款项 4988.40万 4097.42万 4033.24万
合同负债 2730.57万 9.60亿 9.60亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 449.29万 945.55万 2883.52万
应交税费 2.34亿 1.76亿 1.71亿
其他应付款 18.36亿 17.66亿 19.32亿
其中:应付利息 1032.88万 1020.90万 1012.44万
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27.58亿 27.24亿 38.28亿
其他流动负债 10.04亿 8.53亿 8.50亿
流动负债合计 94.19亿 116.93亿 140.90亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 119.69亿 77.26亿 52.95亿
应付债券 86.65亿 81.45亿 63.76亿
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5.45亿 5.45亿 5.45亿
递延收益 6252.18万 6825.22万 7093.54万
递延所得税负债 9.78亿 10.83亿 10.60亿
其他非流动负债
非流动负债合计 222.20亿 175.67亿 133.46亿
负债合计 316.39亿 292.60亿 274.37亿
所有者权益
实收资本(或股本) 15.49亿 15.49亿 15.49亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 26.36亿 26.36亿 26.36亿
减:库存股
其他综合收益 5330.30万 -5385.51万 -534.57万
专项储备
盈余公积 7.74亿 7.68亿 7.68亿
一般风险准备
未分配利润 72.79亿 69.61亿 67.63亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 122.92亿 118.60亿 117.11亿
少数股东权益 35.85亿 35.81亿 35.80亿
所有者权益(或股东权益)合计 158.77亿 154.42亿 152.91亿
负债和所有者权益合计 475.16亿 447.02亿 427.27亿