项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.30亿 |
2.90亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
44.45万 |
0.15万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5041.56万 |
579.06万 |
经营活动现金流入小计 | 12.80亿
| 2.96亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.02亿
| 1.13亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.37亿
| 1.39亿
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支付的各项税费 |
9946.03万 |
1797.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3827.25万
| 1032.29万
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经营活动现金流出小计 |
8.77亿 |
2.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.03亿
| 1512.64万
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收回投资收到的现金 |
23.00亿 |
6.52亿 |
取得投资收益收到的现金 |
5144.57万 |
882.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
23.52亿 |
6.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3274.56万
| 302.23万
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投资支付的现金 |
25.16亿 |
4.05亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
25.49亿 |
4.09亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.97亿
| 2.53亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4510.50万 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1748.51万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 5598.13万
| 3325.22万
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筹资活动现金流出小计 |
1.01亿 |
3325.22万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.01亿
| -3325.22万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 1.05亿
| 2.34亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6522.42万
| 6522.42万
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.70亿
| 3.00亿
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