| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
804.59万 |
5495.80万 |
4653.39万 |
1424.88万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
681.39万 |
556.63万 |
94.78万 |
25.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1485.98万
| 6052.44万
| 4748.17万
| 1450.35万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 687.68万
| 3280.19万
| 3205.60万
| 961.49万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 757.31万
| 4648.23万
| 3610.01万
| 1556.97万
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| 支付的各项税费 |
17.10万 |
334.32万 |
318.66万 |
229.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.95万
| 2265.61万
| 1631.74万
| 1609.51万
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| 经营活动现金流出小计 |
1507.06万 |
1.05亿 |
8766.01万 |
4357.12万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21.08万
| -4475.91万
| -4017.84万
| -2906.78万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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659.00元 |
659.00元 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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659.00元 |
659.00元 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
| 213.83万
| 122.47万
| 101.35万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
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213.83万 |
122.47万 |
101.35万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| -213.76万
| -122.41万
| -101.35万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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7790.00万 |
6790.00万 |
1000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.66万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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7791.66万 |
6790.00万 |
1000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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8790.00万 |
7790.00万 |
1000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
81.77万 |
601.33万 |
513.28万 |
326.68万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.29万
| 408.93万
| 245.04万
| 155.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
158.06万 |
9800.26万 |
8548.33万 |
1481.70万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158.06万
| -2008.61万
| -1758.33万
| -481.70万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.30万 |
738.00元 |
1.02万 |
-0.42万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178.84万
| -6698.21万
| -5897.56万
| -3490.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 301.96万
| 7000.17万
| 7000.17万
| 7000.17万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123.12万
| 301.96万
| 1102.61万
| 3509.92万
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