江苏租赁现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 72.90亿 54.77亿
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 502.40亿 316.60亿 147.13亿 684.44亿
经营活动现金流入小计 575.93亿 401.27亿 202.26亿 684.60亿
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 18.18亿 12.44亿 6.35亿 24.29亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.60亿 2.06亿 1.44亿 2.71亿
支付的各项税费 7.66亿 5.52亿 2.51亿 9.54亿
支付其他与经营活动有关的现金 533.94亿 378.56亿 194.13亿 650.20亿
经营活动现金流出小计 565.72亿 401.77亿 207.62亿 686.74亿
经营活动产生的现金流量净额 10.21亿 -5014.60万 -5.36亿 -2.13亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 7.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.36亿 2.16亿 9624.60万 2.02亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2.36亿 2.16亿 9624.60万 2.02亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.36亿 -2.16亿 -9624.60万 -2.02亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15.00亿
偿还债务所支付的现金 10.00亿 10.00亿 10.00亿 5.00亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.02亿 12.59亿 3050.00万 13.54亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 376.28万 288.98万 19.21万 628.07万
筹资活动现金流出小计 23.06亿 22.62亿 10.31亿 18.61亿
筹资活动产生的现金流量净额 -23.06亿 -22.62亿 -10.31亿 -3.61亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2127.02万 2336.64万 -345.27万 546.78万
五、现金及现金等价物净增加额 -14.99亿 -25.05亿 -16.67亿 -7.71亿
加:期初现金及现金等价物余额 32.80亿 32.80亿 32.80亿 40.51亿
六、期末现金及现金等价物余额 17.81亿 7.75亿 16.13亿 32.80亿