项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
72.90亿 |
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54.77亿 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
502.40亿 |
316.60亿 |
147.13亿 |
684.44亿 |
经营活动现金流入小计 | 575.93亿
| 401.27亿
| 202.26亿
| 684.60亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
18.18亿 |
12.44亿 |
6.35亿 |
24.29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.60亿
| 2.06亿
| 1.44亿
| 2.71亿
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支付的各项税费 |
7.66亿 |
5.52亿 |
2.51亿 |
9.54亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 533.94亿
| 378.56亿
| 194.13亿
| 650.20亿
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经营活动现金流出小计 |
565.72亿 |
401.77亿 |
207.62亿 |
686.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.21亿
| -5014.60万
| -5.36亿
| -2.13亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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7.75万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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7.75万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.36亿
| 2.16亿
| 9624.60万
| 2.02亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.36亿 |
2.16亿 |
9624.60万 |
2.02亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.36亿
| -2.16亿
| -9624.60万
| -2.02亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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15.00亿 |
偿还债务所支付的现金 |
10.00亿 |
10.00亿 |
10.00亿 |
5.00亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.02亿 |
12.59亿 |
3050.00万 |
13.54亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 376.28万
| 288.98万
| 19.21万
| 628.07万
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筹资活动现金流出小计 |
23.06亿 |
22.62亿 |
10.31亿 |
18.61亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23.06亿
| -22.62亿
| -10.31亿
| -3.61亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2127.02万 |
2336.64万 |
-345.27万 |
546.78万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14.99亿
| -25.05亿
| -16.67亿
| -7.71亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 32.80亿
| 32.80亿
| 32.80亿
| 40.51亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 17.81亿
| 7.75亿
| 16.13亿
| 32.80亿
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