| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56.86亿 |
23.77亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2269.10万 |
53.64万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2382.28万 |
593.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.33亿
| 23.83亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.87亿
| 20.18亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.52亿
| 2.15亿
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| 支付的各项税费 |
1.78亿 |
6356.90万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12亿
| 5230.52万
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| 经营活动现金流出小计 |
49.28亿 |
23.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.05亿
| 3392.16万
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| 收回投资收到的现金 |
2.76亿 |
9000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
759.04万 |
8.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.82万 |
0.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.84亿 |
9008.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.28亿
| 2.82亿
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| 投资支付的现金 |
2.33亿 |
5000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.61亿 |
3.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.77亿
| -2.42亿
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| 吸收投资收到的现金 |
66.00万 |
66.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
66.00万 |
66.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
17.61亿 |
9.03亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.64亿 |
9.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.72亿 |
7.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.27亿 |
4612.54万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
278.43万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 377.12万
| 28.72万
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| 筹资活动现金流出小计 |
22.02亿 |
8.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.39亿
| 9122.16万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.11亿
| -1.17亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.51亿
| 9.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.40亿
| 8.34亿
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