| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
37.72亿 |
27.46亿 |
8.48亿 |
| 拆入资金净增加额 |
200.00万 |
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2.00亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
15.16亿 |
3.59亿 |
10.90亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.13亿 |
3.05亿 |
2.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 59.74亿
| 17.22亿
| 38.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
7.28亿 |
5.57亿 |
1.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.38亿
| 8.82亿
| 4.45亿
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| 支付的各项税费 |
4.42亿 |
3.41亿 |
1.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.86亿
| 6.12亿
| 4.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
109.47亿 |
66.95亿 |
50.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49.72亿
| -49.73亿
| -12.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.87亿 |
1.66亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2977.09万 |
2008.26万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4506.70万 |
66.25万 |
35.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.62亿 |
1.86亿 |
35.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.28亿
| 1.69亿
| 6900.65万
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| 投资支付的现金 |
3.93亿 |
5760.00万 |
5000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.20亿 |
2.27亿 |
1.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.58亿
| -4054.06万
| -1.19亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
147.86亿 |
98.91亿 |
40.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
102.76亿 |
60.55亿 |
11.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.20亿 |
8.06亿 |
1.13亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.29亿
| 1.11亿
| 2344.19万
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| 筹资活动现金流出小计 |
113.25亿 |
69.71亿 |
12.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34.61亿
| 29.20亿
| 27.39亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
603.37万 |
1211.78万 |
-735.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19.64亿
| -20.81亿
| 13.94亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 210.39亿
| 210.39亿
| 210.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190.76亿
| 189.58亿
| 224.33亿
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