| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
77.61亿 |
27.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
933.62万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.53亿 |
1.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 82.24亿
| 28.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.42亿
| 25.42亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.31亿
| 2.06亿
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| 支付的各项税费 |
1.82亿 |
5835.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.31亿
| 1.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
76.87亿 |
29.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.37亿
| -1.69亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
6967.02万 |
90.80万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
763.51万 |
36.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
273.50万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.05亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.85亿 |
127.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.29亿
| 1.00亿
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| 投资支付的现金 |
6400.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.93亿 |
1.00亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.08亿
| -9909.29万
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| 吸收投资收到的现金 |
1653.75万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1653.75万 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.30亿 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.46亿 |
2000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.75亿 |
1899.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.23亿 |
326.57万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
851.77万 |
70.11万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
8.99亿 |
2225.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.52亿
| -225.57万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.24亿
| -2.70亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.02亿
| 16.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.79亿
| 13.32亿
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