重庆燃气资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 12.79亿 13.32亿 16.02亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2569.18万 2409.43万
衍生金融资产
应收款项 4.15亿 4.75亿 3.15亿
应收票据
应收账款 4.15亿 4.75亿 3.15亿
应收款项融资 1231.37万 2491.29万 3698.35万
预付款项 6.50亿 5.61亿 5.56亿
其他应收款 6527.54万 9282.28万 6404.68万
其中:应收利息
应收股利 179.23万 270.03万 270.03万
买入返售金融资产
存货 8314.91万 7477.62万 6088.48万
合同资产 2006.88万 1394.26万 1570.72万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4354.59万 6293.98万 4312.54万
流动资产合计 25.69亿 26.63亿 27.19亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12.88亿 13.04亿 12.80亿
其他权益工具投资 5391.68万 4479.28万 4479.28万
其他非流动金融资产
投资性房地产 5954.18万 5907.81万 5206.43万
固定资产 46.15亿 46.32亿 46.92亿
在建工程 11.38亿 8.35亿 7.30亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 391.69万 458.84万 492.42万
无形资产 3.90亿 3.71亿 3.75亿
开发支出
商誉 7214.12万 7214.12万 7214.12万
长期待摊费用 1088.70万 1186.63万 1246.99万
递延所得税资产 1.51亿 1.60亿 1.54亿
其他非流动资产 496.52万 496.52万 496.52万
非流动资产合计 77.87亿 74.99亿 74.22亿
资产合计 103.56亿 101.62亿 101.41亿
流动负债
短期借款 3.24亿 3.55亿 3.50亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1.19亿 7709.17万 6736.26万
应付账款 4.46亿 4.42亿 4.35亿
预收款项
合同负债 16.63亿 15.06亿 13.97亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.73亿 1.39亿 1.19亿
应交税费 3533.81万 2621.36万 4484.17万
其他应付款 4.40亿 3.97亿 3.58亿
其中:应付利息
应付股利 1059.94万 1507.94万 1578.05万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1106.57万 1157.94万 1114.77万
其他流动负债 1340.95万 3.10亿 3.27亿
流动负债合计 32.24亿 32.64亿 31.10亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 1.37亿 1.19亿 1.25亿
应付债券 5.13亿 5.02亿 5.02亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 145.31万 283.14万 278.47万
长期应付款 7595.04万 3770.04万 7584.64万
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.58亿 1.48亿 1.45亿
递延所得税负债 1105.03万 451.44万 968.17万
其他非流动负债 6.65亿 7.91亿 8.55亿
非流动负债合计 15.62亿 16.05亿 17.16亿
负债合计 47.86亿 48.69亿 48.25亿
所有者权益
实收资本(或股本) 15.71亿 15.71亿 15.71亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 10.75亿 10.71亿 10.69亿
减:库存股 3780.19万 3780.19万 5629.78万
其他综合收益 3111.90万 2336.35万 2336.35万
专项储备 3791.07万 3387.48万 2715.05万
盈余公积 3.68亿 3.68亿 3.68亿
一般风险准备
未分配利润 20.15亿 18.93亿 19.43亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 50.61亿 49.22亿 49.45亿
少数股东权益 5.10亿 3.70亿 3.70亿
所有者权益(或股东权益)合计 55.70亿 52.92亿 53.15亿
负债和所有者权益合计 103.56亿 101.62亿 101.41亿