| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
1754.05亿 |
3715.81亿 |
3652.92亿 |
2370.14亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
| 353.22亿
| 126.90亿
| 71.08亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
308.25亿 |
1155.03亿 |
876.91亿 |
272.25亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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494.63亿 |
367.84亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
475.03亿 |
28.77亿 |
41.46亿 |
4.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2537.32亿
| 5747.46亿
| 5106.07亿
| 2717.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 971.96亿
| 2165.10亿
| 1962.43亿
| 812.86亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
14.54亿 |
51.47亿 |
63.10亿 |
67.16亿 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
189.73亿 |
546.90亿 |
407.80亿 |
139.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.82亿
| 89.96亿
| 71.59亿
| 36.58亿
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| 支付的各项税费 |
37.17亿 |
142.27亿 |
116.02亿 |
23.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163.18亿
| 237.48亿
| 273.65亿
| 191.44亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1721.48亿 |
3611.47亿 |
3176.87亿 |
1605.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 815.84亿
| 2135.99亿
| 1929.20亿
| 1112.70亿
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| 收回投资收到的现金 |
7758.34亿 |
22931.26亿 |
15984.97亿 |
3519.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
82.30亿 |
326.63亿 |
235.80亿 |
86.02亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.40万 |
8614.90万 |
9179.20万 |
2938.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7840.64亿 |
23258.74亿 |
16221.68亿 |
3605.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.37亿
| 26.58亿
| 15.64亿
| 9.68亿
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| 投资支付的现金 |
8954.47亿 |
24453.06亿 |
17033.05亿 |
4397.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8956.85亿 |
24479.64亿 |
17048.69亿 |
4407.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1116.21亿
| -1220.89亿
| -827.01亿
| -801.59亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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6.40亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2348.10亿 |
7713.90亿 |
5297.30亿 |
1197.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1772.20亿 |
8446.14亿 |
6204.40亿 |
1526.60亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11.07亿 |
122.06亿 |
108.73亿 |
15.70亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.37亿
| 5.44亿
| 3.84亿
| 1.33亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1784.64亿 |
8573.65亿 |
6316.97亿 |
1543.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563.46亿
| -859.75亿
| -1019.67亿
| -345.90亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.93亿 |
8065.40万 |
4222.00万 |
-8226.50万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 259.15亿
| 56.15亿
| 82.95亿
| -35.62亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 695.69亿
| 639.54亿
| 639.54亿
| 639.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 954.84亿
| 695.69亿
| 722.48亿
| 603.92亿
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