爱柯迪资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 23.27亿 22.84亿 25.14亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7500.00万 1.16亿
衍生金融资产
应收款项 17.35亿 13.30亿 13.80亿
应收票据 2121.53万 2084.42万 3509.99万
应收账款 17.14亿 13.09亿 13.45亿
应收款项融资 9766.77万 4784.02万 1793.55万
预付款项 1.35亿 1.49亿 8975.07万
其他应收款 1.03亿 9213.19万 6572.17万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9.45亿 8.56亿 8.62亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2.86亿 5.28亿 2.78亿
流动资产合计 57.05亿 54.03亿 52.07亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 791.81万 806.31万 810.58万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1478.77万 1484.27万 1484.27万
投资性房地产
固定资产 31.86亿 29.04亿 26.89亿
在建工程 2.74亿 1.91亿 2.43亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6097.12万 5190.36万 5457.52万
无形资产 4.28亿 4.37亿 4.41亿
开发支出
商誉 1.36亿 1.36亿 1.36亿
长期待摊费用 3.91亿 3.68亿 3.27亿
递延所得税资产 7152.00万 7041.65万 6189.06万
其他非流动资产 10.59亿 8.87亿 7.42亿
非流动资产合计 56.30亿 50.68亿 47.17亿
资产合计 113.35亿 104.71亿 99.24亿
流动负债
短期借款 17.26亿 16.98亿 12.90亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 3323.57万 675.20万
衍生金融负债
应付票据 2.01亿 1.64亿 1.14亿
应付账款 4.83亿 3.67亿 4.72亿
预收款项
合同负债 144.67万 122.89万 222.24万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 1.35亿 7887.04万 1.04亿
应交税费 9972.03万 6356.40万 7536.21万
其他应付款 1545.56万 1934.77万 1162.80万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 902.61万 1219.94万 1249.39万
其他流动负债 17.67万 71.20万 1079.61万
流动负债合计 27.04亿 24.04亿 21.00亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2648.52万
应付债券 14.88亿 14.60亿 14.47亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 5178.08万 4140.43万 4153.90万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4221.52万 3570.64万 3244.16万
递延收益 9700.40万 7649.40万 7045.08万
递延所得税负债 8691.46万 8307.38万 7155.40万
其他非流动负债 6.29亿 5.51亿 5.47亿
非流动负债合计 24.22亿 22.47亿 22.10亿
负债合计 51.26亿 46.52亿 43.10亿
所有者权益
实收资本(或股本) 8.96亿 8.83亿 8.83亿
其他权益工具 1.21亿 1.21亿 1.21亿
其中:优先股
永续债
资本公积 22.99亿 21.75亿 21.68亿
减:库存股
其他综合收益 3894.82万 2421.49万 1120.65万
专项储备 233.86万
盈余公积 3.52亿 3.52亿 3.52亿
一般风险准备
未分配利润 22.71亿 20.46亿 18.77亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 58.60亿 54.81亿 52.92亿
少数股东权益 2.28亿 2.17亿 2.01亿
所有者权益(或股东权益)合计 62.09亿 58.19亿 56.15亿
负债和所有者权益合计 113.35亿 104.71亿 99.24亿