| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
293.07亿 |
114.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1035.03万 |
499.26万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.61万 |
1.26万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54.36亿 |
15.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 347.54亿
| 130.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276.40亿
| 121.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -2521.50万
| 500.00万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.67亿
| 5.67亿
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| 支付的各项税费 |
9.06亿 |
3.70亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56.11亿
| 18.50亿
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| 经营活动现金流出小计 |
354.99亿 |
148.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.44亿
| -18.28亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1108.27万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3936.25万 |
1408.13万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8289.25万
| 1001.19万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.33亿 |
2409.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.30亿
| 4462.39万
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| 投资支付的现金 |
2.47亿 |
1.16亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2965.58万
| 1378.29万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.07亿 |
1.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.73亿
| -1.50亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
100.89亿 |
34.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.84亿
| 1.32亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
114.74亿 |
35.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
90.73亿 |
23.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.34亿 |
1.95亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
167.81万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.28亿
| 4.10亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
120.35亿 |
29.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.61亿
| 6.47亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13.12万 |
2.34万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15.79亿
| -13.32亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44.10亿
| 46.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28.31亿
| 32.68亿
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