项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
138.22亿 |
88.71亿 |
25.73亿 |
120.63亿 |
拆入资金净增加额 |
173.18亿 |
54.13亿 |
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回购业务资金净增加额 |
129.25亿 |
198.42亿 |
27.44亿 |
10.47亿 |
收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
245.99亿 |
234.65亿 |
112.85亿 |
140.79亿 |
经营活动现金流入小计 | 687.85亿
| 576.74亿
| 166.84亿
| 750.89亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
53.34亿 |
20.46亿 |
7.30亿 |
24.14亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.85亿
| 38.79亿
| 10.90亿
| 49.40亿
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支付的各项税费 |
7.23亿 |
10.64亿 |
3.21亿 |
12.48亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78.28亿
| 114.96亿
| 27.53亿
| 447.36亿
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经营活动现金流出小计 |
473.26亿 |
716.97亿 |
314.55亿 |
534.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 214.59亿
| -140.23亿
| -147.71亿
| 216.17亿
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收回投资收到的现金 |
2.61亿 |
3.54亿 |
4948.22万 |
2.24亿 |
取得投资收益收到的现金 |
35.07亿 |
26.71亿 |
8.19亿 |
36.44亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.36亿 |
527.72万 |
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1.84亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
55.29亿 |
46.69亿 |
12.74亿 |
57.77亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.94亿
| 9.94亿
| 7.94亿
| 3.07亿
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投资支付的现金 |
5200.00万 |
4.42亿 |
1891.84万 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 2924.46万
| 7.03亿
| 60.68亿
| 214.91亿
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投资活动现金流出小计 |
186.00亿 |
21.40亿 |
68.81亿 |
217.98亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130.71亿
| 25.29亿
| -56.07亿
| -160.21亿
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吸收投资收到的现金 |
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11.39万 |
126.21亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
27.95亿 |
12.81亿 |
3.96亿 |
31.77亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
446.28亿 |
330.90亿 |
64.13亿 |
541.46亿 |
偿还债务所支付的现金 |
441.43亿 |
333.16亿 |
8.03亿 |
483.56亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
39.20亿 |
31.95亿 |
3.48亿 |
52.52亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.00亿
| 2.94亿
| 9769.07万
| 3.77亿
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筹资活动现金流出小计 |
487.64亿 |
368.05亿 |
12.49亿 |
539.85亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41.36亿
| -37.15亿
| 51.64亿
| 1.61亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9762.70万 |
8575.23万 |
3306.51万 |
3.15亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43.50亿
| -151.22亿
| -151.80亿
| 60.71亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 937.58亿
| 937.58亿
| 937.58亿
| 876.87亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 981.08亿
| 786.36亿
| 785.78亿
| 937.58亿
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