东方证券现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 138.22亿 88.71亿 25.73亿 120.63亿
拆入资金净增加额 173.18亿 54.13亿
回购业务资金净增加额 129.25亿 198.42亿 27.44亿 10.47亿
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 245.99亿 234.65亿 112.85亿 140.79亿
经营活动现金流入小计 687.85亿 576.74亿 166.84亿 750.89亿
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 53.34亿 20.46亿 7.30亿 24.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金 49.85亿 38.79亿 10.90亿 49.40亿
支付的各项税费 7.23亿 10.64亿 3.21亿 12.48亿
支付其他与经营活动有关的现金 78.28亿 114.96亿 27.53亿 447.36亿
经营活动现金流出小计 473.26亿 716.97亿 314.55亿 534.73亿
经营活动产生的现金流量净额 214.59亿 -140.23亿 -147.71亿 216.17亿
收回投资收到的现金 2.61亿 3.54亿 4948.22万 2.24亿
取得投资收益收到的现金 35.07亿 26.71亿 8.19亿 36.44亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2.36亿 527.72万 1.84亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 55.29亿 46.69亿 12.74亿 57.77亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.94亿 9.94亿 7.94亿 3.07亿
投资支付的现金 5200.00万 4.42亿 1891.84万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2924.46万 7.03亿 60.68亿 214.91亿
投资活动现金流出小计 186.00亿 21.40亿 68.81亿 217.98亿
投资活动产生的现金流量净额 -130.71亿 25.29亿 -56.07亿 -160.21亿
吸收投资收到的现金 11.39万 126.21亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 27.95亿 12.81亿 3.96亿 31.77亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 446.28亿 330.90亿 64.13亿 541.46亿
偿还债务所支付的现金 441.43亿 333.16亿 8.03亿 483.56亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39.20亿 31.95亿 3.48亿 52.52亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3.00亿 2.94亿 9769.07万 3.77亿
筹资活动现金流出小计 487.64亿 368.05亿 12.49亿 539.85亿
筹资活动产生的现金流量净额 -41.36亿 -37.15亿 51.64亿 1.61亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9762.70万 8575.23万 3306.51万 3.15亿
五、现金及现金等价物净增加额 43.50亿 -151.22亿 -151.80亿 60.71亿
加:期初现金及现金等价物余额 937.58亿 937.58亿 937.58亿 876.87亿
六、期末现金及现金等价物余额 981.08亿 786.36亿 785.78亿 937.58亿