| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
78.97亿 |
53.00亿 |
20.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.52亿 |
5.95亿 |
3.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 85.49亿
| 58.95亿
| 23.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.93亿
| 20.66亿
| 10.72亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.45亿
| 24.21亿
| 10.65亿
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| 支付的各项税费 |
8295.03万 |
4343.92万 |
1718.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.21亿
| 4.59亿
| 1.73亿
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| 经营活动现金流出小计 |
61.42亿 |
49.89亿 |
23.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24.08亿
| 9.06亿
| 2561.66万
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| 收回投资收到的现金 |
37.20亿 |
25.74亿 |
9.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.42亿 |
7419.75万 |
1167.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
994.50万 |
128.25万 |
50.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
38.72亿 |
26.50亿 |
9.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.92亿
| 11.17亿
| 4.01亿
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| 投资支付的现金 |
35.09亿 |
24.25亿 |
8.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
2382.00万 |
2382.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
55.24亿 |
35.65亿 |
12.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.52亿
| -9.16亿
| -2.80亿
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| 吸收投资收到的现金 |
245.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
245.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
67.46亿 |
43.65亿 |
18.27亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
67.49亿 |
43.65亿 |
18.27亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
64.94亿 |
40.28亿 |
13.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.56亿 |
1.64亿 |
2324.16万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3185.50万 |
2911.00万 |
1294.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5590.31万
| 3035.47万
| 748.93万
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| 筹资活动现金流出小计 |
68.06亿 |
42.22亿 |
14.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5764.16万
| 1.43亿
| 4.12亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.98亿
| 1.32亿
| 1.57亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42.69亿
| 42.69亿
| 42.69亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49.67亿
| 44.01亿
| 44.26亿
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