项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
172.05亿 |
49.15亿 |
129.01亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
446.26万 |
81.92万 |
2.03亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.02亿 |
3.50亿 |
3.13亿 |
经营活动现金流入小计 | 182.12亿
| 52.65亿
| 134.17亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 154.09亿
| 45.57亿
| 117.96亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.12亿
| 1.21亿
| 2.82亿
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支付的各项税费 |
3.51亿 |
9263.11万 |
2.46亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11.94亿
| 4.53亿
| 4.57亿
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经营活动现金流出小计 |
173.66亿 |
52.24亿 |
127.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.45亿
| 4161.10万
| 6.36亿
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收回投资收到的现金 |
1.80亿 |
1500.00万 |
1.94亿 |
取得投资收益收到的现金 |
17.56万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
96.35万 |
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712.68万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.81亿 |
1500.00万 |
2.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.29亿
| 9487.73万
| 1.09亿
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投资支付的现金 |
6.47亿 |
3168.80万 |
3.17亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
8.76亿 |
1.27亿 |
4.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.95亿
| -1.12亿
| -2.24亿
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吸收投资收到的现金 |
11.58亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
19.56亿 |
6.02亿 |
31.99亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 4948.38万
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筹资活动现金流入小计 |
31.14亿 |
6.02亿 |
32.48亿 |
偿还债务所支付的现金 |
28.96亿 |
5.55亿 |
33.89亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.60亿 |
6511.89万 |
2.34亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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4550.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1947.64万
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筹资活动现金流出小计 |
30.56亿 |
6.20亿 |
36.42亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5799.30万
| -1860.12万
| -3.94亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
112.04万 |
-105.16万 |
-103.91万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2.09亿
| -8960.71万
| 1667.87万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 5.06亿
| 5.71亿
| 1.79亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 7.15亿
| 4.82亿
| 1.96亿
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