株冶集团现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 172.05亿 49.15亿 129.01亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 446.26万 81.92万 2.03亿
收到的其他与经营活动有关的现金 10.02亿 3.50亿 3.13亿
经营活动现金流入小计 182.12亿 52.65亿 134.17亿
购买商品、接受劳务支付的现金 154.09亿 45.57亿 117.96亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.12亿 1.21亿 2.82亿
支付的各项税费 3.51亿 9263.11万 2.46亿
支付其他与经营活动有关的现金 11.94亿 4.53亿 4.57亿
经营活动现金流出小计 173.66亿 52.24亿 127.81亿
经营活动产生的现金流量净额 8.45亿 4161.10万 6.36亿
收回投资收到的现金 1.80亿 1500.00万 1.94亿
取得投资收益收到的现金 17.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 96.35万 712.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1.81亿 1500.00万 2.01亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.29亿 9487.73万 1.09亿
投资支付的现金 6.47亿 3168.80万 3.17亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8.76亿 1.27亿 4.26亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.95亿 -1.12亿 -2.24亿
吸收投资收到的现金 11.58亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 19.56亿 6.02亿 31.99亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4948.38万
筹资活动现金流入小计 31.14亿 6.02亿 32.48亿
偿还债务所支付的现金 28.96亿 5.55亿 33.89亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.60亿 6511.89万 2.34亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 4550.00万
支付其他与筹资活动有关的现金 1947.64万
筹资活动现金流出小计 30.56亿 6.20亿 36.42亿
筹资活动产生的现金流量净额 5799.30万 -1860.12万 -3.94亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 112.04万 -105.16万 -103.91万
五、现金及现金等价物净增加额 2.09亿 -8960.71万 1667.87万
加:期初现金及现金等价物余额 5.06亿 5.71亿 1.79亿
六、期末现金及现金等价物余额 7.15亿 4.82亿 1.96亿