株冶集团资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 7.39亿 4.82亿 2.34亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 57.00万 311.33万
衍生金融资产
应收款项 4.13亿 7.38亿 6.09亿
应收票据 1.53亿 3.49亿 3.93亿
应收账款 2.60亿 3.88亿 2.17亿
应收款项融资 3303.22万 1509.29万 2421.85万
预付款项 4.22亿 2.20亿 1.74亿
其他应收款 1.61亿 1.93亿 1.01亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 20.65亿 20.86亿 9.89亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.47亿 1.70亿 8725.35万
流动资产合计 39.81亿 39.04亿 22.21亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 45.90万
其他非流动金融资产
投资性房地产 1.73亿
固定资产 39.19亿 39.95亿 28.79亿
在建工程 4.42亿 4.14亿 3208.76万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1876.55万 2597.83万 2615.31万
无形资产 6.79亿 6.95亿 1.41亿
开发支出 69.73万
商誉
长期待摊费用 1654.06万 2151.30万 2156.48万
递延所得税资产 8623.67万 3594.83万 266.38万
其他非流动资产
非流动资产合计 51.61亿 51.89亿 32.75亿
资产合计 91.42亿 90.92亿 54.96亿
流动负债
短期借款 19.75亿 22.12亿 14.33亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 950.16万 508.55万
衍生金融负债
应付票据 4.52亿 6.77亿 5.54亿
应付账款 4.91亿 6.24亿 2.85亿
预收款项
合同负债 4.80亿 2.29亿 1.69亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 5423.32万 4107.55万 2950.72万
应交税费 2490.52万 4776.65万 1106.86万
其他应付款 2.65亿 7.67亿 1.94亿
其中:应付利息
应付股利 144.00万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9538.01万 4.99亿 4.99亿
其他流动负债 1.80亿 3.31亿 2.96亿
流动负债合计 40.28亿 54.32亿 34.71亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 8.76亿 9.63亿 10.46亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 715.57万 1417.65万 1845.37万
长期应付款 2.91亿 2.84亿 7.38万
长期应付职工薪酬
预计负债 4159.62万 4994.62万
递延收益 1.64亿 1.76亿 7968.06万
递延所得税负债 5051.57万 14.72万 10.83万
其他非流动负债
非流动负债合计 14.31亿 14.88亿 11.45亿
负债合计 54.59亿 69.20亿 46.16亿
所有者权益
实收资本(或股本) 10.73亿 9.15亿 5.27亿
其他权益工具 15.00亿 15.00亿 15.00亿
其中:优先股
永续债 15.00亿 15.00亿 15.00亿
资本公积 30.82亿 20.73亿 8.67亿
减:库存股
其他综合收益 540.39万 194.66万 -134.36万
专项储备 1026.62万 1018.38万 555.61万
盈余公积 9509.58万 9509.58万 9509.58万
一般风险准备
未分配利润 -21.99亿 -25.35亿 -27.76亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 20.66亿 5.61亿 -12.82亿
少数股东权益 1.17亿 1.12亿 6.63亿
所有者权益(或股东权益)合计 36.83亿 21.72亿 8.81亿
负债和所有者权益合计 91.42亿 90.92亿 54.96亿