项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.82亿 |
11.21亿 |
3.43亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1.03亿 |
7270.34万 |
2052.47万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1823.45万 |
2730.27万 |
1693.48万 |
经营活动现金流入小计 | 17.03亿
| 12.21亿
| 3.81亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.89亿
| 4.67亿
| 5770.08万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.52亿
| 8139.41万
| 2289.74万
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支付的各项税费 |
4887.27万 |
4468.27万 |
1279.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.80亿
| 2.04亿
| 6258.59万
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经营活动现金流出小计 |
18.70亿 |
7.97亿 |
1.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.66亿
| 4.24亿
| 2.25亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
56.47万 |
7.79万 |
10.40万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
56.47万 |
7.79万 |
10.40万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1665.09万
| 1199.91万
| 383.49万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 954.86万
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投资活动现金流出小计 |
2619.94万 |
1199.91万 |
383.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2563.47万
| -1192.11万
| -373.09万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
12.36亿 |
5.17亿 |
1.45亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
12.36亿 |
5.17亿 |
1.45亿 |
偿还债务所支付的现金 |
10.40亿 |
8.52亿 |
2.28亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4664.36万 |
2204.43万 |
1034.50万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
983.40万 |
356.41万 |
356.41万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.87万
| 226.56万
| 179.22万
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筹资活动现金流出小计 |
10.89亿 |
8.77亿 |
2.40亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.47亿
| -3.60亿
| -9560.83万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-285.65万 |
-82.05万 |
-125.40万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4733.95万
| 5158.63万
| 1.24亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.98亿
| 1.98亿
| 1.98亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.51亿
| 2.50亿
| 3.22亿
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