福成股份现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9.10亿 2.85亿 11.66亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 773.77万 324.84万
收到的其他与经营活动有关的现金 4621.84万 993.83万 7241.24万
经营活动现金流入小计 9.64亿 2.95亿 12.42亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.26亿 2.06亿 8.34亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.40亿 4197.85万 1.70亿
支付的各项税费 5653.81万 2342.10万 7340.41万
支付其他与经营活动有关的现金 9385.02万 5695.79万 6058.84万
经营活动现金流出小计 9.16亿 3.29亿 11.38亿
经营活动产生的现金流量净额 4721.64万 -3409.49万 1.04亿
收回投资收到的现金 3050.00万 925.00万
取得投资收益收到的现金 81.83万 24.48万 462.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.12万 0.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3.33亿 10000.00万
投资活动现金流入小计 3.65亿 1.00亿 1387.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.28亿 1657.45万 1.90亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3.30亿 1.50亿
投资活动现金流出小计 7.58亿 1.67亿 1.90亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.94亿 -6632.97万 -1.76亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 1212.14万 512.65万 1.87亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4420.99万 1.05亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 133.02万
筹资活动现金流出小计 5766.14万 512.65万 2.92亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5766.14万 -512.65万 -2.92亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.17万
五、现金及现金等价物净增加额 -4.04亿 -1.06亿 -3.65亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.40亿 6.40亿 10.02亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.36亿 5.34亿 6.37亿