项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.10亿 |
2.85亿 |
11.66亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
773.77万 |
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324.84万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4621.84万 |
993.83万 |
7241.24万 |
经营活动现金流入小计 | 9.64亿
| 2.95亿
| 12.42亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.26亿
| 2.06亿
| 8.34亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.40亿
| 4197.85万
| 1.70亿
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支付的各项税费 |
5653.81万 |
2342.10万 |
7340.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9385.02万
| 5695.79万
| 6058.84万
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经营活动现金流出小计 |
9.16亿 |
3.29亿 |
11.38亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4721.64万
| -3409.49万
| 1.04亿
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收回投资收到的现金 |
3050.00万 |
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925.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
81.83万 |
24.48万 |
462.15万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.12万 |
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0.12万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 3.33亿
| 10000.00万
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投资活动现金流入小计 |
3.65亿 |
1.00亿 |
1387.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.28亿
| 1657.45万
| 1.90亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 3.30亿
| 1.50亿
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投资活动现金流出小计 |
7.58亿 |
1.67亿 |
1.90亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.94亿
| -6632.97万
| -1.76亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
1212.14万 |
512.65万 |
1.87亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4420.99万 |
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1.05亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.02万
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筹资活动现金流出小计 |
5766.14万 |
512.65万 |
2.92亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5766.14万
| -512.65万
| -2.92亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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0.17万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4.04亿
| -1.06亿
| -3.65亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.40亿
| 6.40亿
| 10.02亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.36亿
| 5.34亿
| 6.37亿
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