| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
124.70亿 |
37.66亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.12亿 |
1126.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.81亿 |
1.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 130.62亿
| 38.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.72亿
| 32.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.61亿
| 2.47亿
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| 支付的各项税费 |
2.53亿 |
1.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.31亿
| 9429.34万
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| 经营活动现金流出小计 |
121.17亿 |
37.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.46亿
| 1.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9944.43万 |
9944.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9944.43万 |
9944.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.93亿
| 9167.08万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.93亿 |
9167.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.93亿
| 777.35万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
44.76亿 |
12.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.38亿
| 26.15亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
95.14亿 |
38.47亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
51.83亿 |
11.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.88亿 |
8611.51万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.87亿
| 25.70亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
100.58亿 |
37.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.43亿
| 7212.64万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
65.03万 |
186.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.10亿
| 2.39亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.30亿
| 5.30亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.40亿
| 7.70亿
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