内蒙一机现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 44.85亿 22.16亿 69.84亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4401.45万 3770.28万 1.85亿
收到的其他与经营活动有关的现金 4.15亿 1.63亿 5.60亿
经营活动现金流入小计 49.44亿 24.17亿 77.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金 56.60亿 15.11亿 103.29亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7.84亿 2.52亿 11.53亿
支付的各项税费 2.40亿 1.03亿 1.59亿
支付其他与经营活动有关的现金 3.43亿 6349.53万 4.86亿
经营活动现金流出小计 70.27亿 19.29亿 121.26亿
经营活动产生的现金流量净额 -20.83亿 4.87亿 -43.97亿
收回投资收到的现金 26.50亿 3.90亿 24.85亿
取得投资收益收到的现金 1.19亿 3104.38万 1.03亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500.00万
投资活动现金流入小计 27.69亿 4.21亿 25.93亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9471.66万 2019.51万 1.94亿
投资支付的现金 18.32亿 7.35亿 31.20亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19.27亿 7.55亿 33.14亿
投资活动产生的现金流量净额 8.42亿 -3.34亿 -7.21亿
吸收投资收到的现金 1500.00万 241.61万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 241.61万
取得借款收到的现金 9000.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 5.92亿 2.10亿 11.21亿
筹资活动现金流入小计 6.07亿 2.10亿 12.13亿
偿还债务所支付的现金 1500.00万 8500.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.13亿 17.62万 2.99亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 40.50万
支付其他与筹资活动有关的现金 3.78亿 1.22亿 7.54亿
筹资活动现金流出小计 8.06亿 1.22亿 11.39亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.99亿 8822.19万 7438.28万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 253.71万
五、现金及现金等价物净增加额 -14.40亿 2.41亿 -50.41亿
加:期初现金及现金等价物余额 41.31亿 41.31亿 91.72亿
六、期末现金及现金等价物余额 26.91亿 43.73亿 41.31亿