| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
43.76亿 |
32.95亿 |
11.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
101.90万 |
272.40万 |
0.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.19亿 |
1.52亿 |
5855.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 44.96亿
| 34.50亿
| 11.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.03亿
| 23.19亿
| 9.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.11亿
| 3.20亿
| 1.33亿
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| 支付的各项税费 |
2.75亿 |
2.36亿 |
7447.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.66亿
| 2.09亿
| 7090.15万
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| 经营活动现金流出小计 |
40.54亿 |
30.84亿 |
12.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.42亿
| 3.66亿
| -5290.91万
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| 收回投资收到的现金 |
1041.12万 |
891.00万 |
556.87万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3191.83万 |
3224.81万 |
18.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7578.03万 |
526.33万 |
348.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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423.82万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1276.16万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.31亿 |
5065.96万 |
923.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.74亿
| 4.31亿
| 1.45亿
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| 投资支付的现金 |
3185.00万 |
3754.00万 |
812.40万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1600.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1391.04万
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| 投资活动现金流出小计 |
6.19亿 |
4.69亿 |
1.70亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.88亿
| -4.18亿
| -1.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
859.53万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
859.53万 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.42亿 |
7.42亿 |
3.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 395.24万
| 320.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.55亿 |
7.45亿 |
3.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.81亿 |
5.10亿 |
1308.42万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.42亿 |
2.98亿 |
1.04亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
3250.30万 |
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830.43万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2768.09万
| 1084.35万
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.51亿 |
8.19亿 |
1.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.96亿
| -7352.90万
| 1.83亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
23.04万 |
23.04万 |
-11.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.43亿
| -1.26亿
| -3062.59万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.77亿
| 15.77亿
| 15.77亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11.34亿
| 14.51亿
| 15.46亿
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