| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
375.02亿 |
257.26亿 |
66.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5.19亿 |
3.98亿 |
1.10亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.00亿 |
13.10亿 |
3.41亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 391.20亿
| 274.34亿
| 70.98亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275.05亿
| 206.72亿
| 67.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.34亿
| 34.03亿
| 14.63亿
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| 支付的各项税费 |
17.90亿 |
13.38亿 |
4.86亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.55亿
| 20.35亿
| 4.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
355.84亿 |
274.48亿 |
90.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.36亿
| -1424.99万
| -19.91亿
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| 收回投资收到的现金 |
3670.20万 |
3670.20万 |
3670.20万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1693.88万 |
1497.84万 |
882.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4233.22万 |
1636.80万 |
165.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
108.63万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9.36亿
| 7.18亿
| 2.87亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.33亿 |
7.86亿 |
3.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.58亿
| 6.69亿
| 1.74亿
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| 投资支付的现金 |
5.93亿 |
4484.91万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.85亿
| 2.83亿
| 1.71亿
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| 投资活动现金流出小计 |
19.36亿 |
9.97亿 |
3.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.04亿
| -2.11亿
| -1120.22万
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| 吸收投资收到的现金 |
5629.36万 |
5629.36万 |
5629.36万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
46.26亿 |
37.60亿 |
11.90亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
46.83亿 |
38.17亿 |
12.47亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
43.48亿 |
31.46亿 |
1.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.93亿 |
10.79亿 |
4349.20万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.45亿 |
5982.67万 |
1033.92万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.50亿
| 7.29亿
| 5.66亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
63.91亿 |
49.54亿 |
7.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.08亿
| -11.37亿
| 5.30亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.59亿 |
-8612.42万 |
-4292.04万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.66亿
| -14.48亿
| -15.15亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78.74亿
| 78.74亿
| 78.74亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86.39亿
| 64.25亿
| 63.58亿
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