中材国际资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 96.38亿 73.58亿 75.26亿 78.09亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2.51亿 1.58亿 4.66亿 1.71亿
衍生金融资产 861.82万 917.37万 2430.84万 1105.63万
应收款项 101.58亿 104.69亿 89.47亿 76.90亿
应收票据 5996.43万 7041.03万 6047.54万 2279.73万
应收账款 100.98亿 103.98亿 88.86亿 76.67亿
应收款项融资 16.32亿 16.23亿 14.44亿 16.40亿
预付款项 50.74亿 62.97亿 56.83亿 52.81亿
其他应收款 8.89亿 9.87亿 8.87亿 8.73亿
其中:应收利息
应收股利 204.01万 204.01万 204.01万 795.42万
买入返售金融资产
存货 28.79亿 34.26亿 30.65亿 24.45亿
合同资产 68.66亿 66.55亿 64.34亿 47.32亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 16.50亿 11.43亿 11.28亿 9.44亿
其他流动资产 4.40亿 3.60亿 2.44亿 1.83亿
流动资产合计 394.88亿 384.86亿 358.47亿 317.78亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 39.61亿 38.21亿 41.21亿 39.95亿
长期股权投资 12.16亿 7.29亿 6.84亿 6.58亿
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7.39亿 6.58亿 6.58亿 6.62亿
固定资产 50.97亿 47.23亿 41.21亿 35.36亿
在建工程 5.76亿 7.27亿 10.07亿 5.73亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.28亿 8577.36万 9149.36万 9498.81万
无形资产 10.92亿 10.97亿 11.16亿 8.33亿
开发支出
商誉 7.82亿 9.07亿 8.96亿 8.77亿
长期待摊费用 1.96亿 1.70亿 1.75亿 1.91亿
递延所得税资产 5.92亿 6.07亿 5.46亿 4.78亿
其他非流动资产 5.52亿 7.67亿 8.46亿 1.09亿
非流动资产合计 149.31亿 142.90亿 142.62亿 120.07亿
资产合计 544.20亿 527.76亿 501.09亿 437.86亿
流动负债
短期借款 20.26亿 20.89亿 23.69亿 20.53亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2611.56万 5941.19万 21.02万 444.49万
衍生金融负债 4641.80万 5952.53万 157.06万
应付票据 18.73亿 19.81亿 25.90亿 20.26亿
应付账款 124.62亿 115.97亿 104.82亿 94.89亿
预收款项 397.15万 394.52万 193.52万 43.53万
合同负债 76.13亿 81.41亿 61.24亿 61.13亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 8.98亿 2.53亿 3.54亿 9.13亿
应交税费 6.26亿 5.29亿 4.93亿 4.70亿
其他应付款 24.20亿 23.24亿 24.94亿 21.73亿
其中:应付利息
应付股利 3.63亿 3.74亿 4.22亿 5760.02万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15.36亿 14.40亿 7.88亿 7.82亿
其他流动负债 3.70亿 13.98亿 8.55亿 2.99亿
流动负债合计 299.00亿 298.76亿 265.53亿 243.25亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 20.44亿 13.92亿 21.33亿 18.11亿
应付债券 10.00亿 10.00亿 15.10亿 15.00亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 5541.98万 1955.86万 2287.18万 2183.65万
长期应付款 4989.55万 5426.08万 7455.72万 7092.76万
长期应付职工薪酬 2.47亿 2.39亿 2.42亿 6199.81万
预计负债 1.30亿 1.63亿 1.69亿 1.36亿
递延收益 3.02亿 3.17亿 3.23亿 3.04亿
递延所得税负债 8046.13万 9059.81万 9735.72万 8015.04万
其他非流动负债
非流动负债合计 39.08亿 32.75亿 45.71亿 39.86亿
负债合计 338.08亿 331.52亿 311.24亿 283.10亿
所有者权益
实收资本(或股本) 26.42亿 26.42亿 26.33亿 22.66亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 4.10亿 4.02亿 3.12亿 2.01亿
减:库存股 3.07亿 3.07亿 2.67亿 2.67亿
其他综合收益 -1.16亿 -1.50亿 -9541.28万 -8554.66万
专项储备 2.91亿 3.01亿 2.91亿 2.58亿
盈余公积 10.63亿 9.77亿 9.77亿 8.57亿
一般风险准备
未分配利润 151.12亿 142.85亿 136.95亿 113.27亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 190.95亿 181.51亿 175.44亿 145.56亿
少数股东权益 15.16亿 14.74亿 14.41亿 9.19亿
所有者权益(或股东权益)合计 206.11亿 196.24亿 189.85亿 154.76亿
负债和所有者权益合计 544.20亿 527.76亿 501.09亿 437.86亿