恒源煤电现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 76.14亿 57.63亿 31.05亿 91.16亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 307.75万 379.60万 76.31万 832.33万
收到的其他与经营活动有关的现金 5.46亿 3.31亿 1.60亿 1.38亿
经营活动现金流入小计 81.64亿 60.97亿 32.65亿 92.62亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.53亿 18.09亿 11.27亿 14.10亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17.56亿 11.81亿 5.29亿 24.47亿
支付的各项税费 10.95亿 7.54亿 3.16亿 16.67亿
支付其他与经营活动有关的现金 6.32亿 2.83亿 2.00亿 7.48亿
经营活动现金流出小计 54.36亿 40.27亿 21.72亿 62.72亿
经营活动产生的现金流量净额 27.28亿 20.71亿 10.93亿 29.90亿
收回投资收到的现金 8.00亿 7000.00万
取得投资收益收到的现金 1228.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 950.53万 950.53万 950.53万 172.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8.10亿 950.53万 950.53万 8401.41万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.81亿 4.32亿 2.92亿 9.20亿
投资支付的现金 14.17亿 7685.34万 3000.00万 2.59亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 13.09亿 13.09亿 13.06亿
支付其他与投资活动有关的现金 5000.00万
投资活动现金流出小计 33.07亿 18.68亿 16.28亿 11.79亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.98亿 -18.59亿 -16.18亿 -10.95亿
吸收投资收到的现金 12.14万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 12.14万
取得借款收到的现金 9.91亿 8.01亿 4.71亿 16.62亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.65万
筹资活动现金流入小计 9.91亿 8.01亿 4.71亿 16.62亿
偿还债务所支付的现金 10.01亿 8.28亿 7.70亿 16.85亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.58亿 12.39亿 1707.34万 6.94亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 54.05万 53.40万 2616.80万
筹资活动现金流出小计 22.59亿 20.68亿 7.87亿 24.05亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.67亿 -12.66亿 -3.16亿 -7.43亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10.38亿 -10.54亿 -8.41亿 11.52亿
加:期初现金及现金等价物余额 73.77亿 73.77亿 73.77亿 61.87亿
六、期末现金及现金等价物余额 63.39亿 63.23亿 65.36亿 73.39亿