项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
76.14亿 |
57.63亿 |
31.05亿 |
91.16亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
307.75万 |
379.60万 |
76.31万 |
832.33万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.46亿 |
3.31亿 |
1.60亿 |
1.38亿 |
经营活动现金流入小计 | 81.64亿
| 60.97亿
| 32.65亿
| 92.62亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.53亿
| 18.09亿
| 11.27亿
| 14.10亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.56亿
| 11.81亿
| 5.29亿
| 24.47亿
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支付的各项税费 |
10.95亿 |
7.54亿 |
3.16亿 |
16.67亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.32亿
| 2.83亿
| 2.00亿
| 7.48亿
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经营活动现金流出小计 |
54.36亿 |
40.27亿 |
21.72亿 |
62.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.28亿
| 20.71亿
| 10.93亿
| 29.90亿
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收回投资收到的现金 |
8.00亿 |
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7000.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
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1228.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
950.53万 |
950.53万 |
950.53万 |
172.72万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
8.10亿 |
950.53万 |
950.53万 |
8401.41万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.81亿
| 4.32亿
| 2.92亿
| 9.20亿
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投资支付的现金 |
14.17亿 |
7685.34万 |
3000.00万 |
2.59亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
13.09亿 |
13.09亿 |
13.06亿 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
| 5000.00万
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投资活动现金流出小计 |
33.07亿 |
18.68亿 |
16.28亿 |
11.79亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.98亿
| -18.59亿
| -16.18亿
| -10.95亿
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吸收投资收到的现金 |
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12.14万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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12.14万 |
取得借款收到的现金 |
9.91亿 |
8.01亿 |
4.71亿 |
16.62亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.65万
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筹资活动现金流入小计 |
9.91亿 |
8.01亿 |
4.71亿 |
16.62亿 |
偿还债务所支付的现金 |
10.01亿 |
8.28亿 |
7.70亿 |
16.85亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12.58亿 |
12.39亿 |
1707.34万 |
6.94亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.05万
| 53.40万
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| 2616.80万
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筹资活动现金流出小计 |
22.59亿 |
20.68亿 |
7.87亿 |
24.05亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.67亿
| -12.66亿
| -3.16亿
| -7.43亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -10.38亿
| -10.54亿
| -8.41亿
| 11.52亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 73.77亿
| 73.77亿
| 73.77亿
| 61.87亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 63.39亿
| 63.23亿
| 65.36亿
| 73.39亿
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