北矿科技现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10.40亿 7.08亿 4.44亿 1.82亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22.00元 3.00元 3.00元 3.00元
收到的其他与经营活动有关的现金 4453.44万 3016.73万 1975.50万 828.24万
经营活动现金流入小计 10.84亿 7.38亿 4.64亿 1.91亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.72亿 4.90亿 2.99亿 1.59亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.45亿 1.15亿 8493.32万 4296.11万
支付的各项税费 6342.26万 5329.29万 4479.99万 2226.51万
支付其他与经营活动有关的现金 4041.05万 2832.46万 2681.29万 1541.35万
经营活动现金流出小计 9.21亿 6.87亿 4.55亿 2.40亿
经营活动产生的现金流量净额 1.63亿 5101.90万 841.51万 -4894.10万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 135.00万 135.00万 135.00万 135.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.21万 0.21万 0.21万 0.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 135.22万 135.22万 135.22万 135.22万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9687.85万 7809.22万 4174.52万 641.05万
投资支付的现金 5000.00万 3000.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 67.51万 3000.00万 3000.00万
投资活动现金流出小计 1.48亿 1.08亿 7174.52万 3641.05万
投资活动产生的现金流量净额 -1.46亿 -1.07亿 -7039.30万 -3505.84万
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 949.44万 949.44万 499.61万 3.12万
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 170.12万 17.04万 17.04万 17.04万
筹资活动现金流出小计 1119.55万 966.48万 516.65万 20.16万
筹资活动产生的现金流量净额 -1119.55万 -966.48万 -516.65万 -20.16万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21.06万 18.86万 17.04万 -3.89万
五、现金及现金等价物净增加额 538.08万 -6519.72万 -6697.40万 -8423.99万
加：期初现金及现金等价物余额 4.06亿 4.06亿 4.06亿 4.06亿
六、期末现金及现金等价物余额 4.12亿 3.41亿 3.39亿 3.22亿