汇鸿集团现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 370.57亿 118.73亿 514.43亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8.18亿 2.41亿 16.36亿
收到的其他与经营活动有关的现金 4.19亿 1.97亿 5.50亿
经营活动现金流入小计 382.94亿 123.11亿 536.29亿
购买商品、接受劳务支付的现金 354.24亿 112.87亿 507.48亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6.97亿 3.00亿 8.73亿
支付的各项税费 6.54亿 2.50亿 7.91亿
支付其他与经营活动有关的现金 5.76亿 1.70亿 6.44亿
经营活动现金流出小计 373.51亿 120.07亿 530.56亿
经营活动产生的现金流量净额 9.43亿 3.04亿 5.73亿
收回投资收到的现金 5.38亿 1.81亿 15.68亿
取得投资收益收到的现金 5166.45万 900.12万 4045.23万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 521.89万 264.56万 2645.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 385.53万
投资活动现金流入小计 5.95亿 1.96亿 16.35亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3367.40万 1041.82万 5060.25万
投资支付的现金 3.35亿 1.42亿 13.08亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5579.37万
投资活动现金流出小计 4.25亿 1.53亿 13.59亿
投资活动产生的现金流量净额 1.71亿 4350.78万 2.76亿
吸收投资收到的现金 200.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.00万
取得借款收到的现金 129.52亿 43.46亿 150.57亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.00亿 3433.50万 8781.46万
筹资活动现金流入小计 130.53亿 43.80亿 151.46亿
偿还债务所支付的现金 138.64亿 38.92亿 149.70亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.05亿 1.86亿 5.88亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 5657.73万 1287.60万 7233.13万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.04亿 8772.18万 8869.14万
筹资活动现金流出小计 144.73亿 41.66亿 156.47亿
筹资活动产生的现金流量净额 -14.21亿 2.15亿 -5.00亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2629.86万 953.71万 1.03亿
五、现金及现金等价物净增加额 -2.81亿 5.71亿 4.53亿
加:期初现金及现金等价物余额 37.78亿 37.78亿 33.25亿
六、期末现金及现金等价物余额 34.97亿 43.49亿 37.78亿