项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
370.57亿 |
118.73亿 |
514.43亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
8.18亿 |
2.41亿 |
16.36亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.19亿 |
1.97亿 |
5.50亿 |
经营活动现金流入小计 | 382.94亿
| 123.11亿
| 536.29亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 354.24亿
| 112.87亿
| 507.48亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.97亿
| 3.00亿
| 8.73亿
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支付的各项税费 |
6.54亿 |
2.50亿 |
7.91亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.76亿
| 1.70亿
| 6.44亿
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经营活动现金流出小计 |
373.51亿 |
120.07亿 |
530.56亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.43亿
| 3.04亿
| 5.73亿
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收回投资收到的现金 |
5.38亿 |
1.81亿 |
15.68亿 |
取得投资收益收到的现金 |
5166.45万 |
900.12万 |
4045.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
521.89万 |
264.56万 |
2645.04万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
| 385.53万
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投资活动现金流入小计 |
5.95亿 |
1.96亿 |
16.35亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3367.40万
| 1041.82万
| 5060.25万
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投资支付的现金 |
3.35亿 |
1.42亿 |
13.08亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 5579.37万
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投资活动现金流出小计 |
4.25亿 |
1.53亿 |
13.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.71亿
| 4350.78万
| 2.76亿
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吸收投资收到的现金 |
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200.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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200.00万 |
取得借款收到的现金 |
129.52亿 |
43.46亿 |
150.57亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.00亿
| 3433.50万
| 8781.46万
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筹资活动现金流入小计 |
130.53亿 |
43.80亿 |
151.46亿 |
偿还债务所支付的现金 |
138.64亿 |
38.92亿 |
149.70亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.05亿 |
1.86亿 |
5.88亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
5657.73万 |
1287.60万 |
7233.13万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.04亿
| 8772.18万
| 8869.14万
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筹资活动现金流出小计 |
144.73亿 |
41.66亿 |
156.47亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14.21亿
| 2.15亿
| -5.00亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2629.86万 |
953.71万 |
1.03亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.81亿
| 5.71亿
| 4.53亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 37.78亿
| 37.78亿
| 33.25亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 34.97亿
| 43.49亿
| 37.78亿
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