项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
27.41亿 |
9.35亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
收到的税费返还 |
2.19亿 |
5640.86万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
8803.75万 |
2949.72万 |
经营活动现金流入小计 | 30.48亿
| 10.21亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.26亿
| 9.14亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.30亿
| 1.40亿
|
支付的各项税费 |
5441.97万 |
3751.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.80亿
| 1.04亿
|
经营活动现金流出小计 |
30.91亿 |
11.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4231.15万
| -1.75亿
|
收回投资收到的现金 |
34.00亿 |
9.00亿 |
取得投资收益收到的现金 |
915.02万 |
197.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
34.09亿 |
9.02亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5696.38万
| 2066.50万
|
投资支付的现金 |
38.00亿 |
13.50亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 | 7336.19万
| 1343.15万
|
投资活动现金流出小计 |
39.30亿 |
13.84亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.21亿
| -4.82亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
|
|
偿还债务所支付的现金 |
|
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
|
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 333.53万
|
|
筹资活动现金流出小计 |
333.53万 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 | -333.53万
|
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1810.71万 |
292.38万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5.49亿
| -6.54亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 21.19亿
| 21.19亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 15.71亿
| 14.65亿
|