| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.16亿 |
8.56亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
338.58万 |
256.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9310.35万 |
4929.20万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.12亿
| 9.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.81亿
| 5.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.60亿
| 1.59亿
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| 支付的各项税费 |
8207.13万 |
3547.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.71亿
| 7489.62万
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| 经营活动现金流出小计 |
20.94亿 |
8.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1826.24万
| 7899.43万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1943.89万 |
289.07万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1943.89万 |
289.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.10亿
| 2.59亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7.10亿 |
2.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.91亿
| -2.56亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
34.52亿 |
4.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.14亿
| 575.94万
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| 筹资活动现金流入小计 |
38.66亿 |
4.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25.35亿 |
3.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.39亿 |
6757.91万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.36亿
| 2.51亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
34.10亿 |
6.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.56亿
| -1.42亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-37.95万 |
28.84万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.17亿
| -3.19亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.68亿
| 11.68亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.51亿
| 8.49亿
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