| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
112.07亿 |
88.43亿 |
33.01亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.06亿 |
1.00亿 |
5322.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 113.13亿
| 89.44亿
| 33.55亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.82亿
| 79.39亿
| 25.93亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.17亿
| 2.33亿
| 7972.05万
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| 支付的各项税费 |
1.31亿 |
5277.41万 |
1759.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.16亿
| 1.95亿
| 6321.12万
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| 经营活动现金流出小计 |
109.46亿 |
84.20亿 |
27.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.66亿
| 5.23亿
| 6.01亿
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| 收回投资收到的现金 |
2845.38万 |
1431.20万 |
453.61万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
12.37万 |
9.79万 |
2.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
677.20万 |
605.62万 |
605.62万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.53亿
| 2.15亿
| 18.73万
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| 投资活动现金流入小计 |
5.89亿 |
2.36亿 |
1080.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1564.32万
| 1131.07万
| 65.71万
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| 投资支付的现金 |
1.15亿 |
6098.47万 |
2163.47万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
119.35万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9.45亿
| 5.86亿
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| 投资活动现金流出小计 |
10.77亿 |
6.58亿 |
2229.18万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.88亿
| -4.23亿
| -1148.60万
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| 吸收投资收到的现金 |
7.94亿 |
7.95亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.08亿 |
11.09亿 |
3.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3613.27万
| 3493.27万
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| 筹资活动现金流入小计 |
24.37亿 |
19.39亿 |
3.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.65亿 |
13.48亿 |
6.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3507.07万 |
2191.64万 |
886.52万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7212.80万
| 2697.85万
| 735.05万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.73亿 |
13.97亿 |
6.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.65亿
| 5.41亿
| -3.64亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.76万 |
8.67万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.43亿
| 6.42亿
| 2.25亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.89亿
| 3.89亿
| 3.89亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.32亿
| 10.31亿
| 6.14亿
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