| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
70.82亿 |
48.59亿 |
32.90亿 |
15.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9640.24万 |
8359.73万 |
5714.24万 |
5093.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7541.80万 |
1.29亿 |
8337.83万 |
3227.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 72.54亿
| 50.71亿
| 34.30亿
| 16.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.38亿
| 23.86亿
| 15.47亿
| 7.09亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.51亿
| 6.85亿
| 4.47亿
| 2.34亿
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| 支付的各项税费 |
8.30亿 |
5.96亿 |
4.40亿 |
1.70亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.31亿
| 2.06亿
| 1.23亿
| 6430.20万
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| 经营活动现金流出小计 |
50.50亿 |
38.73亿 |
25.58亿 |
11.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.03亿
| 11.98亿
| 8.73亿
| 4.63亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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1467.17万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1987.70万 |
2235.13万 |
800.97万 |
777.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.49亿
| 573.86万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.69亿 |
2808.99万 |
2268.14万 |
777.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.42亿
| 11.77亿
| 7.89亿
| 4.22亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1809.54万 |
1809.54万 |
1809.54万 |
1809.54万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.80亿
| 1.05亿
| 1.14亿
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| 投资活动现金流出小计 |
20.40亿 |
13.00亿 |
9.21亿 |
4.40亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.71亿
| -12.72亿
| -8.98亿
| -4.33亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.51亿 |
6.42亿 |
2.08亿 |
1.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.83亿
| 11.57亿
| 7.51亿
| 4.40亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
24.34亿 |
17.99亿 |
9.59亿 |
5.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.14亿 |
7.35亿 |
5.28亿 |
3.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.46亿 |
1.17亿 |
7583.07万 |
3580.60万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.03亿
| 8.54亿
| 3.04亿
| 1.44亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
26.63亿 |
17.06亿 |
9.08亿 |
4.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.28亿
| 9366.83万
| 5143.94万
| 1.19亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1824.86万 |
1270.85万 |
1316.85万 |
-863.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.22亿
| 3275.51万
| 3909.06万
| 1.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10.53亿
| 10.53亿
| 10.53亿
| 10.53亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.75亿
| 10.85亿
| 10.92亿
| 11.93亿
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