项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.99亿 |
5.20亿 |
28.39亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
66.11万 |
15.00万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2595.62万 |
774.82万 |
3592.60万 |
经营活动现金流入小计 | 13.26亿
| 5.28亿
| 28.75亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.94亿
| 3.87亿
| 20.70亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.72亿
| 1.49亿
| 5.06亿
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支付的各项税费 |
7125.33万 |
4407.10万 |
7100.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6960.85万
| 2535.95万
| 1.10亿
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经营活动现金流出小计 |
16.06亿 |
6.06亿 |
27.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.81亿
| -7787.31万
| 1.18亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.57万 |
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1474.89万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
0.57万 |
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1474.89万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 857.78万
| 212.70万
| 1.51亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
857.78万 |
212.70万 |
1.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -857.21万
| -212.70万
| -1.36亿
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吸收投资收到的现金 |
1615.33万 |
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7508.79万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
15.75亿 |
2.60亿 |
13.79亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
15.91亿 |
2.60亿 |
14.54亿 |
偿还债务所支付的现金 |
14.86亿 |
4.42亿 |
16.19亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7563.82万 |
1825.48万 |
1.49亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
103.32万 |
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207.84万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 263.67万
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| 359.74万
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筹资活动现金流出小计 |
15.64亿 |
4.60亿 |
17.71亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2663.50万
| -2.00亿
| -3.17亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.60万 |
-1.38万 |
15.98万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.62亿
| -2.80亿
| -3.36亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.84亿
| 4.84亿
| 8.20亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.22亿
| 2.04亿
| 4.84亿
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