四创电子现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12.99亿 5.20亿 28.39亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 66.11万 15.00万
收到的其他与经营活动有关的现金 2595.62万 774.82万 3592.60万
经营活动现金流入小计 13.26亿 5.28亿 28.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.94亿 3.87亿 20.70亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.72亿 1.49亿 5.06亿
支付的各项税费 7125.33万 4407.10万 7100.04万
支付其他与经营活动有关的现金 6960.85万 2535.95万 1.10亿
经营活动现金流出小计 16.06亿 6.06亿 27.57亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.81亿 -7787.31万 1.18亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 0.57万 1474.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.57万 1474.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 857.78万 212.70万 1.51亿
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 857.78万 212.70万 1.51亿
投资活动产生的现金流量净额 -857.21万 -212.70万 -1.36亿
吸收投资收到的现金 1615.33万 7508.79万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15.75亿 2.60亿 13.79亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15.91亿 2.60亿 14.54亿
偿还债务所支付的现金 14.86亿 4.42亿 16.19亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7563.82万 1825.48万 1.49亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 103.32万 207.84万
支付其他与筹资活动有关的现金 263.67万 359.74万
筹资活动现金流出小计 15.64亿 4.60亿 17.71亿
筹资活动产生的现金流量净额 2663.50万 -2.00亿 -3.17亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.60万 -1.38万 15.98万
五、现金及现金等价物净增加额 -2.62亿 -2.80亿 -3.36亿
加:期初现金及现金等价物余额 4.84亿 4.84亿 8.20亿
六、期末现金及现金等价物余额 2.22亿 2.04亿 4.84亿