项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.44亿 |
10.92亿 |
3.60亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2351.90万 |
2352.70万 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.07亿 |
1124.92万 |
3014.79万 |
经营活动现金流入小计 | 14.75亿
| 11.27亿
| 3.90亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.87亿
| 7.94亿
| 2.45亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.45亿
| 2.31亿
| 9317.70万
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支付的各项税费 |
6626.67万 |
4191.20万 |
2388.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.34亿
| 5453.03万
| 2775.10万
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经营活动现金流出小计 |
14.32亿 |
11.21亿 |
3.90亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4276.87万
| 587.44万
| 26.43万
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收回投资收到的现金 |
11.60亿 |
7.20亿 |
2.60亿 |
取得投资收益收到的现金 |
550.51万 |
454.67万 |
113.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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2.19万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
11.66亿 |
7.25亿 |
2.61亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9703.60万
| 8649.63万
| 4394.17万
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投资支付的现金 |
11.60亿 |
9.80亿 |
5.20亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
12.57亿 |
10.66亿 |
5.64亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9153.10万
| -3.42亿
| -3.03亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
5.34亿 |
3.69亿 |
1.09亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
5.34亿 |
3.69亿 |
1.09亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.28亿 |
2.99亿 |
9460.76万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3314.33万 |
1596.31万 |
300.37万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.95万
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筹资活动现金流出小计 |
5.62亿 |
3.15亿 |
9761.13万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2806.55万
| 5383.02万
| 1155.20万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.44万 |
151.38万 |
37.61万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7682.34万
| -2.81亿
| -2.91亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 4.72亿
| 4.72亿
| 4.71亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 3.95亿
| 1.91亿
| 1.80亿
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