项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.52亿 |
7.45亿 |
33.44亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
5218.74万 |
3895.17万 |
5707.31万 |
经营活动现金流入小计 | 23.05亿
| 7.84亿
| 34.01亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.17亿
| 4.13亿
| 17.04亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.25亿
| 1.26亿
| 4.25亿
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支付的各项税费 |
2.49亿 |
1.44亿 |
3.08亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.38亿
| 1.92亿
| 6.22亿
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经营活动现金流出小计 |
22.28亿 |
8.74亿 |
30.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7646.00万
| -9072.82万
| 3.42亿
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收回投资收到的现金 |
18.01亿 |
10.52亿 |
30.47亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1296.29万 |
860.32万 |
2991.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
404.63万 |
72.87万 |
46.23万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1205.00万 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
18.30亿 |
10.62亿 |
30.78亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.15亿
| 4446.63万
| 7501.10万
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投资支付的现金 |
20.54亿 |
11.70亿 |
36.21亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
21.69亿 |
12.15亿 |
36.96亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.38亿
| -1.53亿
| -6.19亿
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吸收投资收到的现金 |
1148.30万 |
148.30万 |
51.70万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1148.30万 |
148.30万 |
51.70万 |
取得借款收到的现金 |
4880.00万 |
2280.00万 |
4.88亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
6028.30万 |
2428.30万 |
4.89亿 |
偿还债务所支付的现金 |
9111.00万 |
4810.00万 |
8821.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.66亿 |
284.93万 |
1.83亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
515.15万 |
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1813.96万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2066.29万
| 525.12万
| 3925.73万
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筹资活动现金流出小计 |
2.77亿 |
5620.05万 |
3.11亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.17亿
| -3191.75万
| 1.78亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.43万 |
-5.40万 |
124.21万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4.79亿
| -2.76亿
| -9748.78万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 23.10亿
| 23.10亿
| 24.07亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 18.30亿
| 20.34亿
| 23.10亿
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