马应龙现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22.52亿 7.45亿 33.44亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5218.74万 3895.17万 5707.31万
经营活动现金流入小计 23.05亿 7.84亿 34.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.17亿 4.13亿 17.04亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3.25亿 1.26亿 4.25亿
支付的各项税费 2.49亿 1.44亿 3.08亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.38亿 1.92亿 6.22亿
经营活动现金流出小计 22.28亿 8.74亿 30.59亿
经营活动产生的现金流量净额 7646.00万 -9072.82万 3.42亿
收回投资收到的现金 18.01亿 10.52亿 30.47亿
取得投资收益收到的现金 1296.29万 860.32万 2991.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 404.63万 72.87万 46.23万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1205.00万
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 18.30亿 10.62亿 30.78亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.15亿 4446.63万 7501.10万
投资支付的现金 20.54亿 11.70亿 36.21亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21.69亿 12.15亿 36.96亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.38亿 -1.53亿 -6.19亿
吸收投资收到的现金 1148.30万 148.30万 51.70万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1148.30万 148.30万 51.70万
取得借款收到的现金 4880.00万 2280.00万 4.88亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6028.30万 2428.30万 4.89亿
偿还债务所支付的现金 9111.00万 4810.00万 8821.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.66亿 284.93万 1.83亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 515.15万 1813.96万
支付其他与筹资活动有关的现金 2066.29万 525.12万 3925.73万
筹资活动现金流出小计 2.77亿 5620.05万 3.11亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.17亿 -3191.75万 1.78亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3.43万 -5.40万 124.21万
五、现金及现金等价物净增加额 -4.79亿 -2.76亿 -9748.78万
加:期初现金及现金等价物余额 23.10亿 23.10亿 24.07亿
六、期末现金及现金等价物余额 18.30亿 20.34亿 23.10亿