| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
61.98亿 |
48.89亿 |
18.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.13亿 |
1.25亿 |
850.17万 |
| 经营活动现金流入小计 | 63.11亿
| 50.14亿
| 18.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.37亿
| 5.98亿
| 1.35亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.27亿
| 6.06亿
| 2.10亿
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| 支付的各项税费 |
9.29亿 |
7.50亿 |
2.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.62亿
| 2.96亿
| 8407.20万
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| 经营活动现金流出小计 |
27.54亿 |
22.50亿 |
6.60亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.57亿
| 27.63亿
| 12.01亿
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| 收回投资收到的现金 |
22.90亿 |
22.88亿 |
22.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
453.32万 |
113.01万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
252.82万 |
26.44万 |
1.89万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
22.97亿 |
22.89亿 |
22.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.30亿
| 39.40亿
| 10.33亿
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| 投资支付的现金 |
14.77亿 |
5.87亿 |
6000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 196.01万
| 147.30万
| 49.16万
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| 投资活动现金流出小计 |
82.09亿 |
45.29亿 |
10.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59.12亿
| -22.39亿
| 11.95亿
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| 吸收投资收到的现金 |
7203.60万 |
6000.00万 |
6000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6000.00万 |
6000.00万 |
6000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
64.04亿 |
35.95亿 |
7.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
64.76亿 |
36.55亿 |
8.19亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21.54亿 |
3.32亿 |
425.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.18亿 |
6.92亿 |
1.87亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.79亿 |
1.67亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.88亿
| 8.47亿
| 4.25亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
39.61亿 |
18.70亿 |
6.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.15亿
| 17.84亿
| 2.02亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
148.73万 |
50.04万 |
-20.66万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.61亿
| 23.09亿
| 25.98亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.48亿
| 30.63亿
| 30.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32.09亿
| 53.72亿
| 56.61亿
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